การซื้อขายข่าว กลยุทธ์การซื้อขายข่าวเป็นหนึ่งในวิธีการซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่าข่าวส่งผลต่อตลาด การปล่อยข่าวที่เป็นบวกจะทำให้ราคาสูงขึ้น ในขณะที่ข่าวที่เป็นลบจะทำให้ราคาลดลง ในแนวคิดนี้ ปัจจัยใดๆ ที่มีผลต่อมูลค่าของบริษัทจะถูกพิจารณาว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นการปรับปรุงตัวชี้วัดการเงินของบริษัท (ตัวชี้วัดพื้นฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ตลาด) ถือเป็นข่าวบวกเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพการเงินของบริษัทนั้น
การพิสูจน์ที่มีชื่อเสียงของเนธาน โรตชิลด์เกี่ยวกับการสงครามวอเตอร์ลูของเขาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของกลยุทธ์การซื้อขายข่าวในประวัติศาสตร์ ในช่วงเวลานั้น นาธาน โรตชิลด์ เป็นคนที่รู้จักในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนว่าเขามีการเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทเป็นที่สุด และด้วยภาพลักษณ์นี้ การกระทำของเขาได้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 1815 นาธาน โรตชิลด์ได้รับข่าวเกี่ยวกับชัยชนะในสงครามวอเตอร์ลูต่อเนเปอร์ชน ก่อนที่ผู้แทนอย่างเป็นทางการของดยุกเวลลิงตอนนั้นจะมาถึง (นี้เกิดขึ้นด้วยบริการส่งของที่เป็นระบบของเขาที่มีการจัดระเบียบอย่างดี)
หลังจากที่เขารับทราบข้อเท็จจริงนี้ โรตชิลด์ไปยังตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและเริ่มขายหลักทรัพย์ การกระทำเหล่านี้ส่งผลให้มีข่าวลือเกี่ยวกับการพ่ายแพ้ของอังกฤษที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด เมื่อหลักทรัพย์ลงถึงราคาต่ำสุด โรตชิลด์ก็ซื้อหลักทรัพย์ราคาถูกและทำกำไร
ดังนั้น สงครามวอเตอร์ลูก็ได้เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์เป็นการดำเนินการทางการเงินที่ใหญ่ที่สุด สาธารณชนทั่วไปที่มักจะม ีแนวโน้มในการพูดเกินจริงยังคงพิจารณาว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่มาร์แชลกรุชีของนาโปลีเลย์มาถึงสนามรบช้าเพียงเพราะเงินของโรตชิลด์
อย่างไรก็ตาม มันไม่ง่ายและโดยตรงแบบนั้น ตลาดหลักทรัพย์บ่อยครั้งจะตอบสนองอย่างไม่คาดคิดต่อข่าวจากมุมมองของมือใหม่ เช่น ราคาเริ่มลดลงอย่างกะทันหันท่ามกลางบางข่าวที่เป็นบวกและกลับกัน
ความลับอยู่ที่ที่ว่าข่าวที่ไม่คาดคิดเท่านั้นที่มีผลต่อตลาด
ดังนั้น ไม่มีข้อสงสัยว่าข่าวเกี่ยวกับการปฏิวัติในแต่ละประเทศที่เป็นผลให้มีการยกเลิกหุ้นทั้งหมดจะทำให้เกิดความสะท้อนที่สมบูรณ์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือการปรับปรุงทันทีในผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทเป็นข่าวที่ดีซึ่งอย่งแน่นอนจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์เหล่านี้เป็นข่าวที่ไม่คาดคิดที่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดตกตะกอน
ส่วนมากของข่าวที่มีผลต่อตลาดประกอบด้วยรายงานที่กำหนดล่วงหน้า ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และคำแถลงทางการเมืองที่คาดหวัง มีประโยคที่ถูกอ้างอิงบ่อยๆ โดยผู้ซื้อขาย: ""ซื้อข่าวลือ ขายข่าวจริง"" ซึ่งอธิบายว่าทำไมราคาถูกสูงขึ้นก่อนข่าวบวกและลดลงเมื่อข่าวที่คาดหวังได้รับการประกาศแต่ก่อนที่จะลดลง ก่อนที่จะลดลง มักมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในราคา
เหตุผลสำหรับสถานการณ์แบบนี้อยู่ที่ ผู้เข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ (ให้เรียกเขาว่ามืออาชีพ) ใช้เวลาสัปดาห์หรือแม้กระทั่งเดือนในการปิดและเปิดตำแหน่ง ดังนั้น เขาไม่สามารถขายหุ้นในตลาดที่ตลาดตกลงเพราะจะทำให้ราคาตกอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เขาจึงปิดตำแหน่งของตนในเวลาที่ข่าวบวกที่คาดหวังมีการประกาศ
ดังนั้น เราจะสรุปสรรพนาม
ข่าวทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นข่าวที่คาดหวังและข่าวที่ไม่คาดคิดได้ กลุ่มแรกเพิ่มขึ้นตามหลักการ ""ซื้อข่าวลือ - ขายข่าวจริง"" ในขณะที่ข่าวที่น่าแปลกใจถูกสำรวจตามความเป็นจริงของข่าว
ตามที่เราได้กล่าวข้างต้น ข่าวส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ควรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มข่าวที่คาดหวัง ตัวอย่างเช่นการผสมผสานและการรับซื้อ (M&A) จัดเตรียมไว้เป็นเวลา
นาน การเจรจาสามารถใช้เวลาหลายเดือนและมีผู้เข้าร่วมอยู่หลายคน ในกรณีเช่นนี้ แน่นอนว่าเกือบจะไม่สามารถป้องกันการรั่วไหลข้อมูลที่กลายเป็นข่าวลือก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ รายงานการดำเนินงานทางธุรกิจที่เป็นบวกและลบก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มข่าวที่คาดหวัง รวมถึงการจัดตำแหน่งหุ้น เรื่องรวมและการรับซื้อข่าว ประกาศข่าวเกี่ยวกับสัญญาที่ใหญ่เป็นต้น
