Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tăng vào thứ Sáu, một động thái hầu như không phù hợp với bối cảnh cơ bản và vĩ mô. Hãy nhớ rằng những báo cáo quan trọng nhất trong ngày — Chỉ số PCE và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Đại học Michigan — khá phẳng lặng. Ví dụ, giá trị Chỉ số PCE cho tháng 11 theo năm đạt 2.8% so với dự báo 2.9%, không thay đổi so với tháng 10. Điều này chỉ ra điều gì? Thực chất, không có chỉ số nào thay đổi — chỉ số vẫn giữ nguyên. Tương tự, Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng tăng từ 71.8 lên 74.0, phù hợp với kỳ vọng. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự gia tăng của chỉ số này lẽ ra phải củng cố đồng đô la Mỹ, thay vì làm suy yếu nó. Chúng tôi tin rằng bối cảnh vĩ mô ngày thứ Sáu không có ảnh hưởng thực sự đến tâm lý của các nhà giao dịch.

Sự gia tăng của cặp tiền này hoàn toàn mang tính kỹ thuật. Theo bức tranh kỹ thuật hiện tại trên khung thời gian giờ, giá đã thất bại nhiều lần để vượt qua khu vực 1.0340–1.0366, điều chỉnh về đường quan trọng. Vào thứ Hai, giá có thể bật lại từ đường này, dẫn đến một sự giảm mới về khu vực 1.0340–1.0366. Càng nhiều lần thử để vượt qua khu vực này, khả năng thành công càng cao. Chúng tôi vẫn tin rằng đồng euro nên tiếp tục giảm. Chỉ lưu ý rằng một biến động phẳng hoặc yếu có thể xảy ra trong tuần lễ nghỉ.

Trên khung thời gian 5 phút, giá đã hình thành hai tín hiệu vào thứ Sáu. Đầu tiên, giá bật lại từ khu vực 1.0340–1.0366, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế mua. Cuối ngày, giá đã kiểm tra đường Kijun-sen nhưng không thể phá vỡ nó. Mặc dù mở vị thế bán vào thời điểm đó là một lựa chọn, nhưng làm như vậy ngay trước cuối tuần nhìn chung không phải là lý tưởng. Tuy nhiên, các vị thế bán có thể được cân nhắc vào thứ Hai.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, có ngày 17 tháng 12, cho thấy một xu hướng rõ rệt. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài, nhưng bên bán đã giành được ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng vọt, khiến vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán nhiều hơn so với mua.

Chúng tôi tiếp tục không thấy các yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự tăng trưởng của đồng euro, và phân tích kỹ thuật chỉ ra sự tập trung giá — về cơ bản là một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã giao dịch trong phạm vi 1.0448–1.1274. Do đó, sự sụt giảm thêm là có khả năng hơn. Việc phá vỡ dưới 1.0448 sẽ mở ra cơ hội mới cho một sự giảm sâu hơn.

Các đường màu đỏ và xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau và thay đổi vị trí tương đối của chúng, báo hiệu xu hướng giảm của thị trường. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm Phi thương mại giảm 4.700, trong khi vị thế bán giảm 14.400. Kết quả là, vị thế ròng tăng gần 10.000, nhưng điều này không làm thay đổi xu hướng giảm tổng thể.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Cặp tiền này đã hoàn thành một đợt điều chỉnh kéo dài ba tuần trên khung thời gian hàng giờ và tiếp tục xu hướng giảm. Với lập trường vô cùng thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang, chúng tôi tin rằng đợt giảm giá có thể tiếp tục diễn ra bình lặng trong những ngày tới. Fed có thể chỉ cắt giảm lãi suất 1-2 lần trong năm 2025, điều này chặt chẽ hơn nhiều so với kỳ vọng đã được thị trường dự đoán trước. Chúng tôi vẫn tin rằng không có cơ sở cho sự gia tăng đáng kể của đồng euro.

Cho ngày 23 tháng 12, chúng tôi đề xuất các mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như đường Senkou Span B (1.0541) và đường Kijun-sen (1.0440). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss để không thua lỗ nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong đợi. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm tàng nếu tín hiệu hóa ra sai.

Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được dự kiến sẽ diễn ra tại Eurozone hoặc Hoa Kỳ vào thứ Hai. Do đó, chúng tôi không mong đợi các chuyển động mạnh. Giá có thể dần dần trôi về khu vực 1.0340-1.0366.

Giải Thích Minh Họa:

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Các khu vực chính nơi chuyển động giá có thể ngừng lại. Không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.

Các Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các điểm mà giá đã bật lại trước đây. Chúng có thể là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh giá hoặc các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.