การวิเคราะห์ GBP/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลดลงในวันจันทร์ การอธิบายสาเหตุนี้นั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่ง แม้แต่มองย้อนหลังก็ยังยาก—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเงินยูโรยังมีการเติบโตขึ้นในวันเดียวกันหรืออย่างน้อยก็ได้เพิ่มขึ้นตลอดช่วงการซื้อขาย แม้ว่าเงินปอนด์จะแสดงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งต่อสู้กับดอลลาร์มาหลายเดือน แต่ก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นวันที่สองติดต่อกัน อาจเป็นไปได้ว่าตลาดเริ่มตระหนักถึงการที่เงินปอนด์ถูกซื้อเกินไปแล้วและภาษีของ Donald Trump จะกระทบไม่เพียงแค่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ใครจะคาดการณ์ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาดเช่นนี้?

เราได้กล่าวอยู่บ่อยครั้งว่า การเคลื่อนไหวใดๆ แทบทั้งหมดสามารถอธิบายได้หลังจากเกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการคาดการณ์การเคลื่อนไหว ปัญหาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คุณสามารถบอกได้ว่าตลาดได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นไปแล้วหรือความเชื่อมั่นในการเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำได้เปลี่ยนไป แต่คุณจะทำกำไรจากสิ่งนั้นได้อย่างไร? สัปดาห์ที่แล้ว Donald Trump ได้กำหนดภาษีสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐฯ และในสัปดาห์นี้เขากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกมันเป็นเวลา 90 วัน ในขณะเดียวกัน Jerome Powell ประธาน Fed ได้กล่าวว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยเพียงเพราะ Trump ต้องการให้ทำ—แต่แล้วก็ได้ประกาศการประชุมฉุกเฉินแบบปิดประตูในวันจันทร์ ข่าวต่างๆ มาอย่างไม่ขาดสาย—ใครจะทันตามได้ทัน? แม้แต่ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดก็เปลี่ยนความเชื่อมั่นวันละห้าครั้ง ซึ่งสะท้อนออกมาบนกราฟ นอกจากนี้ แต่ละช่วงการซื้อขายยังมีผู้เข้าร่วมที่มีอารมณ์และมุมมองต่อสถานการณ์แตกต่างกันอีกด้วย

หากว่าเงินปอนด์ได้ซื้อขายอย่างเป็นเทคนิคในวันศุกร์ ในวันจันทร์กลับได้เพิกเฉยต่อระดับทางเทคนิคทั้งหลาย ดังนั้นเราเลือกที่จะไม่ทำเครื่องหมายสัญญาณการซื้อขายบนภาพประกอบ เราเชื่อว่าในสภาพตลาดเช่นนี้ โอกาสที่จะเกิดการเสียหายหรือการลดลงขนาดใหญ่ย่อมสูงกว่าโอกาสที่จะได้กำไร

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นในหมู่ผู้ค้ามืออาชีพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงถึงตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ามืออาชีพและไม่ใช่มืออาชีพนั้นมักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์ ปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ใกล้กัน แสดงถึงจำนวนตำแหน่งการซื้อขายที่สมดุลระหว่าง long และ short ระหว่างกัน

ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ ราคาทะลุผ่านระดับ 1.3154 ก่อนจะทะลุแนวเส้นแนวโน้ม กลับมาสู่ระดับ 1.3154 และดีดตัวขึ้น การทะลุแนวเส้นแนวโน้มบ่งบอกถึงความเป็นไปได้สูงว่าการลดลงของปอนด์จะดำเนินต่อไป การดีดตัวจากระดับ 1.3154 เพิ่มโอกาสของสถานการณ์นี้อีกครั้ง กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นปอนด์เหมือนกำลังเตรียมตัวเคลื่อนที่ไปทางใต้

ตามรายงานล่าสุดเกี่ยวกับปอนด์อังกฤษ กลุ่ม "Non-commercial" ได้ปิดสัญญา long 4,000 สัญญา และได้เปิดสัญญา short 5,600 สัญญา ผลจากนั้นตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ามืออาชีพไม่เกี่ยวกับการค้า ลดลง 9,600 สัญญา

สภาพแวดล้อมพื้นฐานยังไม่มีมูลเหตุสำหรับการซื้อระยะยาวของปอนด์อังกฤษ และเงินสกุลนี้ยังคงมีศักยภาพในการลดลงต่อเนื่องในระยะยาว การเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดของปอนด์ถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเพียงหนึ่งอย่าง — นโยบายของ Donald Trump

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาแนวตั้ง ราคาคู่เงิน GBP/USD มีการพุ่งขึ้นอย่างมาก ตามด้วยการตกลงอย่างรวดเร็ว หลังจากช่วงเกือบเดือนที่มีการเคลื่อนไหวไปด้านข้าง แม้ว่าพื้นฐานของเงินปอนด์จะเติบโตต่อเนื่องมาจากเมื่อสามเดือนที่ผ่านมา แต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของเงินปอนด์น้อยมาก การเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดนี้เกิดจากความอ่อนแอของดอลลาร์ ซึ่งเกิดจากการกระทำของ Donald Trump และที่น่าสนใจที่สุดคือการเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นนี้อาจสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ ไม่ว่ามันจะดูมั่นคงเพียงใดก็ตาม สิ่งที่ Trump ได้ทำในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพิ่มความสับสนให้กับภาพทางเทคนิคในทุกกรอบเวลา ขณะนี้เงินปอนด์กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก็ยากที่จะอธิบายได้จากมุมมองทางพื้นฐานหรือเศรษฐศาสตร์มหภาค แต่เราก็คงไม่แปลกใจหากการลดลงนี้จะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้และดอลลาร์เริ่มอ่อนลงอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 8 เมษายน เราเห็นระดับสำคัญดังนี้: 1.2511, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3358 เส้น Senkou Span B (1.2929) และเส้น Kijun-sen (1.2994) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน การย้าย Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 pip นั้นเป็นสิ่งที่แนะนำ โปรดทราบว่าเส้นของ Ichimoku อาจขยับได้ระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อต้องบ่งชี้สัญญาณซื้อขาย

ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐฯ หรือสหราชอาณาจักรในวันอังคาร แต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าสงครามการค้าทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ทุกวันเราอาจได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับภาษีและการคว่ำบาตร ซึ่งข่าวเหล่านี้อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนในหลาย ๆ ทาง แต่การคาดการณ์ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ วันจันทร์ได้แสดงให้เราเห็นว่าตลาดมีอารมณ์อย่างไร

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับของแนวรับและแนวต้าน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาระบุจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นที่มาจากตัวชี้วัด Ichimoku จากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปสู่กรอบเวลาแนวตั้ง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับต้นสุดท้าย (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ระบุจุดที่ราคาเคยสะท้อนกลับ สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ซื้อขาย