การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายด้วยการขาดทุนเล็กน้อยตลอดวันพุธ ขณะที่แนวโน้มโดยรวมในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นขาลง หลังจากราคาหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาขึ้น การลดลงของยูโรอ่อนแอ โดยมีการกลับตัวบ่อยครั้ง แต่ขณะเดียวกันยังค่อนข้างคงที่ โดยรวมแล้ว เราเชื่อว่าการลดลงของยูโรเป็นการพัฒนาแบบมีเหตุผลที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากยูโรได้เติบโตแรงเกินไปในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานและภาพรวมทางเศรษฐกิจมหภาค ควรจำไว้ว่าตลาดตอบสนองเฉพาะต่อ "ปัจจัยทรัมป์" ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่รายงานและเหตุการณ์อื่น ๆ ถูกละเลย ดอลลาร์สหรัฐลดลงอย่างมาก ซึ่งลดลงนี้ไม่เหมาะสม

เมื่อวานอีกครั้งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีว่าตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจอย่างไร มีรายงานที่มีความสำคัญเพียงฉบับเดียวสำหรับวันนั้น—คำสั่งซื้อสินค้าคงทน—ซึ่งแทบไม่กระตุ้นการตอบสนองใด ๆ หลังจากที่มีการรายงาน ดอลลาร์ลดลง 22 ปิ๊ป และโดยรวมความผันผวนยังคงต่ำตลอดทั้งวัน ดังนั้น ตลาดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อการปล่อยข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญ คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ที่ -1.0% ดังนั้นดอลลาร์มีเหตุผลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50 ปิ๊ป แต่ก็ไม่เกิดขึ้น ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจอีกต่อไป เราเห็นเพียงการปรับตัวเชิงเทคนิคน้อยนิด

ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในกรอบเวลา 5 นาที ราคาไม่ได้เข้าใกล้ระดับใด ๆ หรือเส้น Ichimoku ใด ๆ ดังนั้นจึงไม่มีจุดเข้าอย่างถูกต้องในตลาด

รายงาน COT

รายงาน Commitment of Traders (COT) ฉบับล่าสุดลงวันที่ 18 มีนาคม จากภาพประกอบที่แสดง ตำแหน่งสุทธิของนักค้าในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน กลุ่มหมีเพิ่งได้เปรียบเล็กน้อยเพียงไม่นาน แต่ตอนนี้กลุ่มกระทิงกลับมาอยู่ในการควบคุมอีกครั้ง ตำแหน่งขาลงได้เสื่อมลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งและค่าเงินดอลลาร์ได้ดิ่งลง อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าแนวโน้มการดิ่งลงของดอลลาร์จะต่อเนื่อง และข้อมูล COT สะท้อนถึงความรู้สึกของนักเล่นรายใหญ่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้สภาพการณ์ปัจจุบัน

เรายังคงมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร แต่ปัจจัยสำคัญในขณะนี้คือเหตุผลของความอ่อนแอของดอลลาร์ คู่สกุลเงินอาจมีการปรับลดลงไปอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่แนวโน้มขาลงระยะยาว 16 ปี จะไม่กลับทิศทางได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีฟ้าตัดกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อที่อยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 300 สัญญา ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 46,000 สัญญา ผลคือ ตำแหน่งสุทธิได้เพิ่มขึ้นถึง 45,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD รายชั่วโมง

ในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มจะอยู่ในทิศทางขาลงซึ่งเราสนับสนุนอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การลดลงมีความอ่อนแอมากและเป็นการแก้ไข เราเชื่อว่าการลดลงจะกลับมาอีกครั้งในระยะกลางเนื่องจากความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะดำเนินการซื้อขายบนพื้นฐาน "ปัจจัยของทรัมป์" ไปอีกนานเท่าใด ผู้ค้าหลายคนละเลยรายงานและพาดหัวข่าว ดอลลาร์ถูกขายออกในทุกโอกาสและไม่สามารถขึ้นได้แม้มีเหตุผลสนับสนุนที่ดี

ระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 27 มีนาคม คือ 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092 พร้อมกับเส้น Senkou Span B (1.0880) และ Kijun-sen (1.0815) เส้นบอกระดับ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไปที่ breakeven หากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ถูกต้อง–สิ่งนี้จะปกป้องคุณจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี สหรัฐอเมริกาจะปล่อยรายงานเกี่ยวกับ GDP และการเรียกร้องสิทธิการว่างงาน รายงานหลังนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่รายงานแรกจะเป็นประมาณการสุดท้าย (ครั้งที่สาม) หากตัวเลข GDP ถูกปรับลดลง ดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงได้อีก อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ยากที่มันจะเพิ่มขึ้นแม้แต่ข้อมูลในเชิงบวก เนื่องจากตลาดยังคงเพิกเฉยต่อข้อมูลที่แข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาและกำลังรอสำหรับสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศอัตราภาษีใหม่จาก Donald Trump ในยูโรโซน ประธาน ECB Christine Lagarde มีกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งคาดว่าจะมีลักษณะเป็นพิธีการณ์

ความหมายของภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกว่าการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งระดับ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมง สิ่งเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับรุนแรง (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคากระดอนก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: แนวโน้ม, ช่องเทรนด์, หรืออื่น ๆ ของรูปแบบทางเทคนิค
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: แสดงขนาดสถานะสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของผู้ค้าทุกประเภท