การวิเคราะห์ GBP/USD แบบ 5 นาที

ในวันพุธคู่สกุลเงิน GBP/USD ประสบกับการลดลงอย่างรุนแรงถึงเกือบ 200 pip ซึ่งไม่มีปัจจัยท้องถิ่นใด ๆ ที่ชัดเจนที่จะอธิบายถึงการลดลงอย่างมหาศาลของเงินปอนด์ ไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องที่เปิดเผยในสหราชอาณาจักร และข้อมูลจากสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ข้อมูลจากสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผย GBP/USD ได้ลดลงไปแล้วถึง 165 pip โดยรายงาน ADP เพียงสามารถหยุดการลดลงชั่วคราวเท่านั้น คู่นี้ได้ทำลายละดับต่ำสุดในท้องถิ่นครั้งสุดท้ายของมัน แสดงให้เห็นว่ากระแสขาลงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ตั้งแต่เริ่มแรกเราได้เตือนว่า การเพิ่มขึ้นใด ๆ ของยูโรหรือปอนด์ระหว่างกระแสขาลงที่แข็งแกร่งควรถือเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น ดังที่เราเห็นได้ว่าการทำลายเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ล่าสุดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของตลาด แทนที่จะเป็นเช่นนั้น นักค้าใช้การดีดกลับเพื่อเปิดสถานะสั้นในราคาที่ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่กว้างขวาง เราได้กล่าวต่อเนื่องว่าเงินปอนด์มีการซื้อมากเกินไปและมีราคาแพงโดยไม่มีเหตุอันควร สะท้อนถึงกระแสขาลงที่คงอยู่มานาน 16 ปี นโยบายการเงินของธนาคารแห่งอังกฤษและธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเราได้นำมาหารือในทุกการวิเคราะห์ สนับสนุนมุมมองนี้เช่นกัน ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยกับการขายเงินปอนด์ในวันพุธ

ในวันพุธ มีการสร้างสัญญาณการค้าเพียงสัญญาณเดียว แต่เสียดายที่สองระดับและเส้น Kijun-sen เกิดร่วมกันในพื้นที่การสร้างสัญญาณ ดังนั้นเราจึงต้องรอให้มีการทำลายทุกระดับก่อนที่จะเข้าสถานะสั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการล่าช้านี้ การเปิดการค้าสั้นยังสร้างกำไรได้อย่างน้อย 60 pip น่าเสียดายที่สัญญาณไม่ได้ถูกสร้างก่อนหน้านั้น เนื่องจากอาจนำไปสู่กำไรที่สูงมากขึ้น บริเวณระดับ 1.2349 ราคามีการขึ้นลงแต่ไม่ได้สร้างสัญญาณที่ชัดเจนในเขตนั้น

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษบ่งชี้ว่าความรู้สึกของนักค้าผู้ค้ามีการเปลี่ยนแปลงสูงในปีหลัง ๆ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแทนตำแหน่งสุทธิของนักค้าผู้ค้าและนักค้าไม่ใช่ผู้ค้ามักจะตัดกันและลอยอยู่ใกล้จุดศูนย์ ในระยะเวลารายสัปดาห์ ราคาที่แรกข้ามลงมาต่ำกว่าระดับ 1.3154 และถัดมาเคลื่อนลงไปยังเส้นแนวโน้มซึ่งถูกข้ามออกในสัปดาห์นี้ การข้ามเส้นแนวโน้มนี้บ่งบอกชัดเจนว่าการล่มสลายของเงินปอนด์น่าจะยาวนานต่อไป

ตามรายงาน COT ล่าสุด กลุ่ม "ไม่ใช่ผู้ค้า" ได้ปิดสัญญาซื้อ 3,700 สัญญาและสัญญาขาย 1,400 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของนักค้าไม่ใช่ผู้ค้าลดลง 2,300 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา

มุมมองพื้นฐานปัจจุบันไม่สนับสนุนการซื้อระยะยาวของเงินปอนด์อังกฤษ สกุลเงินนี้ดูเหมือนว่าจะดำเนินแนวโน้มโลกที่ลดลงต่อไป ดังนั้นตำแหน่งสุทธิอาจลดลงต่อไป แสดงให้เห็นถึงความต้องการเงินปอนด์สเตอร์ลิงที่ลดลง

การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD ยังคงแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลง โดยการเคลื่อนไหวแก้ไขล่าสุดสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว เราไม่เห็นเหตุผลพื้นฐานใดที่ปอนด์จะสูงขึ้น นอกจากการแก้ไขทางเทคนิคชั่วคราว ในระยะกลาง เราคาดว่าปอนด์จะลดลงอีก มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดช่วงการเคลื่อนไหวไม่มากนัก โดยเฉพาะถ้าคู่นี้ไม่ได้เคลื่อนไหวลงต่อวันนี้ และถ้าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เผยแพร่ในวันศุกร์ไม่ดีนัก

สำหรับวันที่ 9 มกราคม ระดับสำคัญที่ระบุคือ 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, และ 1.2863 เส้น Senkou Span B (1.2481) และ Kijun-sen (1.2447) อาจใช้เป็นจุดส่งสัญญาณได้เช่นกัน ควรกำหนด Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับ 20 pips ในทิศทางที่ต้องการ เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณ

ไม่มีเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ในสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจทำให้ปอนด์สามารถป้องกันการลดลงอย่างรวดเร็วกว่านี้ได้ ถ้าปอนด์สามารถคงอยู่ในระดับนี้ได้ อาจพัฒนาเป็นช่วงการไม่มีเทรนด์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เรายังคงเชื่อว่าการดำเนินการในแนวโน้มขาลงมีความเป็นไปได้มากกว่า

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้าน (เส้นหนาสีแดง): เส้นหนาสีแดงระบุจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถ่ายโอนจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลารายชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นบางสีแดง): เส้นบางสีแดงที่เคยเป็นจุดเด้งกลับของราคา ซึ่งใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า