เมื่อวันศุกร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมายังระดับ Fibonacci ปรับฐาน 323.6% ที่ 1.0532 แต่ฝั่งหมีอีกครั้งที่ไม่สามารถปิดตลาดต่ำกว่าระดับนี้ได้ การดีดตัวกลับนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวเพื่อสนับสนุนสกุลเงินยูโร โดยอาจเคลื่อนไหวไปยังระดับ Fibonacci ปรับฐาน 261.8% ที่ 1.0662 การปิดตลาดต่ำกว่า 1.0532 จะเพิ่มความเป็นไปได้ในการลดลงไปยังแนวรับถัดไปที่ 1.0420

โครงสร้างของคลื่นในปัจจุบันนั้นชัดเจน คลื่นขึ้นที่เสร็จสิ้นล่าสุดไม่สามารถทำลายระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นลงที่กำลังดำเนินอยู่ได้ทะลุผ่านจุดต่ำสุดสองจุดล่าสุดไปแล้ว ซึ่งแสดงถึงการดำเนินต่อของแนวโน้มขาลง ฝั่งขาขึ้นเสียแรงกระตุ้นไปแล้ว และการกลับตัวของแนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคู่สกุลเงินพุ่งขึ้นไปเหนือระดับ 1.0800 ซึ่งดูไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะสั้น

เมื่อวันศุกร์ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้สัญญาณที่ผสมกัน รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยจากที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ยอดค้าปลีกสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ไม่สามารถได้เปรียบที่ชัดเจน นอกจากนี้ ราคายังคงอยู่รอบ 1.0532 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันโดยไม่มีความพยายามจากฝั่งขาขึ้นที่มีความหมายเพื่อเบรกสูงขึ้น ดังนั้น การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ยังคงเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด แม้ว่า Christine Lagarde จะมีกำหนดการพูดในวันนี้ แต่การกล่าวสุนทรพจน์ที่ผ่านมาไม่ได้มีผลต่อการสนับสนุนค่าเงินยูโรในช่วงที่ยังคงลดลง

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับการปรับตัว 100.0% ที่ 1.0603 ตัวบ่งชี้ CCI ได้สร้างความหลากหลายขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายที่คล้ายกันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้โดยไม่ทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นที่ชัดเจน แม้ว่าจะมีโอกาสการปรับขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของยูโรที่แข็งแกร่งในขณะนี้

รายงานคำมั่นของผู้ค้า (COT)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะ Long 103 ตำแหน่ง ขณะที่ปิดสถานะ Short 14,113 ตำแหน่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในทางเชิงลบของความเชื่อมั่นในหมู่นักลงทุนที่ไม่ใช่นักค้าเชิงพาณิชย์ ปัจจุบันมีสถานะ Long ทั้งหมด 160,000 ตำแหน่ง เทียบกับสถานะ Short 167,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลาแปดสัปดาห์ติดต่อกันที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดความเสี่ยงในยูโรแนวโน้มนี้บ่งบอกถึงการเกิดตลาดขาลงหรืออย่างน้อยที่สุด การปรับฐานสำคัญในระดับโลก ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงก่อนหน้านี้ – ความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยโดย FOMC – ได้ถูกประเมินราคาไว้อย่างเต็มที่แล้ว แม้ว่าปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ยังคงเป็นข้อสรุปที่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าในตอนนี้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคสนับสนุนเพิ่มเติมถึงการพัฒนาแนวโน้มขาลงระยะยาว ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับ EUR/USD ข้อมูล COT ล่าสุดไม่ได้บ่งชี้ถึงการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป: การกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด (18:30 UTC).

ปฏิทินเศรษฐกิจของวันที่ 18 พฤศจิกายนค่อนข้างเบา และพื้นฐานของข้อมูลไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดในวันนี้

การคาดการณ์ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

การขายเป็นสิ่งควรทำหลังจากเกิดการตีกลับจากโซน 1.0781–1.0797 บนตารางรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกทำสำเร็จแล้ว การปิดต่ำกว่า 1.0662 เปิดโอกาสให้สถานะ Short เพิ่มเติมด้วยเป้าหมายที่ 1.0603 และ 1.0532 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนี้ก็ได้ถูกทำสำเร็จเช่นกัน วันนี้อาจพิจารณาซื้อในปริมาณน้อยโดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 อย่างไรก็ตาม การปิดต่ำกว่า 1.0532 จะเป็นสัญญาณว่าการลดลงยังคงดำเนินต่อไป

ระดับ Fibonacci Retracement ถูกวาดจาก 1.1003–1.1214 บนตารางรายชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 บนตาราง 4 ชั่วโมง