สวัสดีครับ นักเทรดที่รัก! เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ขึ้นไปถึงแนวต้านที่โซน 1.0929–1.0946 การย้อนกลับจากโซนนี้ส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วมายังโซนแนวรับที่ 1.0781–1.0797 อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากสัญญาณทางเทคนิค ผลการเลือกตั้งเบื้องต้นในสหรัฐถูกปล่อยออกมาเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์แข็งขึ้นอย่างมาก

โครงสร้างของคลื่นค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นสุดท้ายไม่ได้ทะลุยอดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงที่เกิดขึ้นใหม่ทำลายจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้าอย่างง่ายดาย ดังนั้น คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ การที่คลื่นปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในสถานะนี้ หมายถึง ฝั่งขาขึ้นสูญเสียแรงผลักดันไปทั้งหมด การจะฟื้นแรงผลักดันนี้ต้องใช้ความพยายามจากฝั่งขาขึ้นมาก ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ข้อมูลในวันอังคารไม่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ โลกทั้งโลกกำลังจับตามองการเลือกตั้งในสหรัฐฯ รอคอยผลการเลือกตั้ง ก่อนเริ่มการลงคะแนนเสียง โอกาสของ Trump และ Harris อยู่ในเกณฑ์ 50/50 อย่างไรก็ดี เช้านี้มีรายงานว่า Donald Trump ได้คว้าชัยด้วยการได้รับเสียงเลือกตั้ง 270 เสียงที่จำเป็นต้องมีเพื่อชัยชนะ ในความเห็นของผม ควรรอผลอย่างเป็นทางการ แต่ดูเหมือนว่าพรรครีพับลิกันจะได้รับชัยชนะและกลายเป็น "ประธานาธิบดีเดิมแต่ใหม่" ของสหรัฐฯ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ดอลลาร์พุ่งขึ้นมากกว่า 2 เซนต์อย่างแน่นอน ช่วงเช้าวันพุธ นักเทรดที่ถือสถานะขายยังคงเปิดเกมรุกอย่างหนักต่อไป ในความเห็นของผม การคาดเดาว่าดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่มีประโยชน์อะไร พรุ่งนี้จะมีการประชุม FOMC และนักเทรดจะไม่มองข้ามเหตุการณ์นี้ ยืนอยู่ในจุดที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะลดความแข็งแกร่งลงหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคม ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของมูลค่าดอลลาร์ได้ในวันพรุ่งนี้ ปัจจุบัน กิจกรรมของนักเทรดอยู่ในระดับสูง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสูงที่เหมาะสม ผมไม่คาดหวังว่าข้อมูลดัชนีดอลลาร์จะขึ้นอีก 200-300 จุดในช่วงเวลาอันใกล้นี้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมามีทิศทางที่ดีต่อดอลลาร์และร่วงลงสู่ระดับการปรับตัวของราคาที่ 76.4% ที่ 1.0747 การยืนยันต่ำกว่าระดับนี้จะบ่งชี้ถึงการลดลงต่อเนื่องไปยังระดับการปรับตัวถัดไปที่ 100.0% – 1.0603 วันนี้ไม่มีความคลาดเคลื่อนใหม่เกิดขึ้นในตัวบ่งชี้ใด ๆ

ข้อผูกพันของผู้ค้า (COT)

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะ Long Contracts จำนวน 6,154 สัญญา และ Short Contracts จำนวน 27,934 สัญญา แนวโน้มหุ้นกลุ่ม Non-commercial ได้เปลี่ยนไปเป็นขาลงแล้ว ขณะนี้จำนวนสัญญา Long Contracts ที่นักเก็งกำไรถืออยู่ทั้งหมดคือ 159,000 สัญญา ในขณะที่จำนวน Short Contracts รวมทั้งหมด 209,000 สัญญา

ผู้เล่นรายใหญ่มีการลดสถานะในยูโรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาแปดสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยเป็นการคาดการณ์ที่สำคัญในสเกลระดับโลก ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการลดลงของดอลลาร์คือความคาดหวังในนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ FOMC ซึ่งได้ถูกสะท้อนไปในราคาตลาดแล้ว ทำให้ไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนที่จะขายดอลลาร์สหรัฐในมวลใหญ่ สาเหตุนี้อาจเกิดขึ้นในระยะยาว แต่การแข็งค่าโดยทั่วไปของดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนว่าเป็นการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ดังนั้นฉันกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการลดลงของคู่เงิน EUR/USD ที่ยาวนานขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการในเยอรมนี (08:55 UTC)

ยูโรโซน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ (09:00 UTC)

ยูโรโซน: คำกล่าวของประธาน ECB, Christine Lagarde (14:00 UTC)

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจยังรวมถึงคำกล่าวอีกครั้งของ Christine Lagarde ในวันนั้นพื้นหลังข้อมูลอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในระดับปานกลาง เราจึงควรคำนึงถึงการเลือกตั้งสหรัฐและผลกระทบที่มีต่อตลาด

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย

ในสัปดาห์นี้ สิ่งสำคัญคือการใช้ความระมัดระวังอย่างสูงสุดต่อสถานะทุกมุม สถานการณ์การเลือกตั้งสหรัฐและการประชุม FOMC อาจกระตุ้นความผันผวนสูงและการเคลื่อนไหวที่ทำนายได้ยาก

ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1003 ถึง 1.1214 บนแผนภูมิ 1 ชั่วโมง และ 1.0603 ถึง 1.1214 บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง