Análisis del par EUR/USD 5M.

El par EUR/USD se desplomó en la noche del miércoles como una piedra arrojada desde el techo de un rascacielos. En principio, la mayor caída del euro (más exactamente, la subida del dólar) ocurrió en la noche. Fue entonces cuando quedó claro que, probablemente, Donald Trump ganaría las elecciones en EE. UU. Es difícil decir por qué el mercado reaccionó así ante la victoria de Trump, pero recordemos que el fortalecimiento del dólar en el medio plazo es el único escenario razonable. De todos modos, prever tal movimiento era imposible, y en cualquier caso, ocurrió durante la noche. Aunque los movimientos durante el día también fueron volátiles, no se produjeron más caídas bruscas. Al final del día, el dólar no mostró más crecimiento, pero la caída nocturna fue suficiente por sí sola.

Hoy, los movimientos volátiles en el mercado podrían continuar. Por la tarde, se conocerán los resultados de la reunión de la Fed. Es probable que las tasas de interés se reduzcan en 0.25%, pero se debe seguir de cerca el discurso de Powell, ya que podría tener un tono más "de paloma" en comparación con las expectativas del mercado, dado el último Informe de NonFarm Payrolls, que volvió a poner en foco la debilidad del mercado laboral. Si la Fed decide "rescatar" el mercado laboral, no se puede descartar una reducción de las tasas del 0.5%. Aunque este es un escenario menos probable, ayer vimos un aumento del dólar impulsado por emociones, y hoy podría seguir una corrección al alza.

En el marco temporal de 5 minutos, se formaron suficientes señales, pero el principal movimiento se dio en la noche, y los movimientos durante el día y la tarde fueron emocionales y menos atractivos. Teóricamente, se podía operar desde el nivel 1.0757, pero vender el par después de una caída de 200 puntos era difícil de justificar moralmente.

Informe COT:

El último Informe COT es del 29 de octubre. Como se muestra en la ilustración anterior, la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo, y la última tentativa de los vendedores de ganar terreno falló rotundamente. Sin embargo, hace dos semanas, el número de posiciones cortas abiertas por traders profesionales aumentó drásticamente, y la posición neta se volvió negativa por primera vez en mucho tiempo, indicando que el euro ahora se vende con más frecuencia de lo que se compra.

Seguimos sin ver factores fundamentales que respalden el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico sugiere que el precio se encuentra en una zona de consolidación, o "flat". En el marco temporal semanal, se observa claramente que desde diciembre de 2022 el par se ha mantenido entre los niveles de 1.0448 y 1.1274. Es decir, pasamos de una consolidación de siete meses a una de dieciocho meses. Así, la caída sigue siendo la opción más probable, al menos hasta el nivel de 1.0448.

Actualmente, las líneas roja y azul se cruzaron e intercambiaron posiciones entre sí. Durante la última semana del informe, el número de posiciones largas de la categoría "Non-commercial" aumentó en 6.1 mil, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 27.9 mil. En consecuencia, la posición neta cayó en 21.8 mil más. El potencial de caída del euro sigue siendo muy alto.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par terminó su fase de corrección alcista dentro de una tendencia bajista. No tiene sentido hablar de razones fundamentales y macroeconómicas para una nueva caída del dólar, ya que simplemente no existen. A mediano plazo, no esperamos nada más que una caída del euro. En el corto plazo, es posible otra corrección si la Fed no ofrece una sorpresa al mercado hoy.

Para el 7 de noviembre, identificamos los siguientes niveles para operar: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, así como las líneas Senkou Span B (1.0825) y Kijun-sen (1.0811). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse a lo largo del día, por lo que se debe tener esto en cuenta al determinar las señales de trading. No olvidemos colocar la orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio avanza 15 puntos en la dirección correcta. Esto ayuda a protegerse contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves no hay eventos importantes programados en la eurozona, mientras que en EE. UU. se llevará a cabo la reunión de la Fed y la conferencia de prensa con Jerome Powell. Por lo tanto, es necesario estar preparado para giros bruscos y alta volatilidad a medida que se acerque la tarde.

Explicaciones de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.