Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD estuvo prácticamente inmovilizado el martes. En la primera mitad del día vimos un ligero fortalecimiento de la divisa europea, aunque los índices de sentimiento económico del instituto ZEW para Alemania y la UE resultaron mucho peores de lo previsto. En la segunda mitad del día, el dólar subió ligeramente, ya que las estadísticas estadounidenses resultaron, por una vez, ligeramente mejores de lo esperado por el mercado. Sin embargo, incluso en este caso se podía picar si se quería, ya que, por ejemplo, la producción industrial creció un 0,8% frente a unas previsiones del +0,2%, pero el valor anterior se revisó a la baja. Lo más interesante es que al mismo tiempo la libra esterlina cayó como una piedra. En las circunstancias actuales, por supuesto, cualquier caída de la libra es lógica y natural, dada su sobrecomprada e ilógica subida de los últimos meses. Pero, ¿por qué entonces la divisa europea está parada?

El par EUR/USD ha superado su línea de tendencia, ambas líneas del indicador Ishimoku, por lo que la tendencia ha cambiado a alcista. Sin embargo, no ha logrado superar su último máximo local de 1,1152. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente formal, la caída aún puede reanudarse. Qué esperar del mercado mañana, probablemente ni el mismo Dios lo sepa. Todavía no está claro ni siquiera qué decisión tomará la Fed. Por no hablar de la retórica de Jerome Powell o del gráfico de puntos.

Ayer sólo se formó una señal de trading, extremadamente imprecisa y débil. La volatilidad fue de nuevo mínima, los operadores acertaron al abrir posiciones cortas, pero pudieron traer un máximo de 10-15 pips de beneficio, ya que el precio ni siquiera pudo llegar al nivel más cercano de 1,1092.

Informe COT:

El último informe COT es del 10 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de situarse en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en una zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se están alejando una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 23,1 mil, y el número de posiciones cortas, en 4,5 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 18,6 miles. Sin embargo, el euro aún tiene potencial para caer.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par tiene posibilidades reales de completar la tendencia alcista sin fundamento, pero estas posibilidades siguen desvaneciéndose ante nuestros ojos. La línea de tendencia ha sido superada junto con la línea Senkou Span B. Ahora es probable que se reanude la tendencia alcista más global. No tiene sentido hablar siquiera de las razones fundamentales y macroeconómicas de la nueva caída del dólar, sencillamente no las hay. Sin embargo, el movimiento de los precios sólo depende del propio mercado, y éste puede operar en cualquier dirección sin prestar atención a las noticias.

Para el 18 de septiembre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1077) y Kijun-sen (1,1074). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, la Unión Europea publicará la estimación final de la inflación de agosto, que probablemente no difiera de la primera estimación y no interese a nadie. En Estados Unidos, informes sobre permisos de construcción y ventas de viviendas nuevas. Por la tarde, reunión de la Fed, anuncio de la decisión clave sobre las tasas, gráfico de puntos y conferencia de prensa con Jerome Powell. El miércoles por la noche y todo el jueves pueden ser «de fly-by».

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.