Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD kembali trading naik, meskipun tidak ada alasan jelas yang muncul untuk pergerakan ini. Kenaikan terjadi selama sesi Eropa, diikuti oleh periode trading yang sebagian besar bergerak ke samping hingga akhir hari. Apakah pasar bereaksi terhadap laporan indeks harga konsumen yang netral dari Jerman atau indeks sentimen konsumen dari AS? Tidak harus demikian. Pertama, kenaikan euro dimulai jauh setelah rilis data inflasi di Uni Eropa. Kedua, tidak ada dari laporan tersebut yang memiliki signifikansi cukup untuk memicu respons pasar yang kuat. Ketiga, pasangan ini trading dalam rentang harga terbatas, yang mungkin merupakan poin paling penting.

Secara keseluruhan, kita tidak bisa mengatakan bahwa pasar sedang dalam kondisi datar saat ini. Meskipun mata uang Eropa awalnya mengalami pertumbuhan yang cepat, sekarang meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Kita dapat menyoroti rentang 1.0843 – 1.0935, yang belum ditembus oleh pasangan mata uang ini. Karena pasangan ini telah menguji batas bawah dari rentang ini dua kali terakhir, pertumbuhan baru-baru ini mungkin dipicu oleh faktor teknis. Terutama, pasar saat ini mengabaikan peristiwa makroekonomi dan fundamental. Selain itu, Donald Trump telah menghentikan penerapan tarif impor baru yang sering dalam beberapa hari terakhir, yang mengarah pada lingkungan pasar yang tenang di mana berita "biasa" gagal menarik minat.

Pada hari Jumat, beberapa sinyal trading muncul pada kerangka waktu 5 menit, tetapi pergerakannya tidak konsisten, membuatnya tidak mungkin untuk diambil tindakan. Pada kenyataannya, kita hanya melihat pergerakan signifikan selama sesi Eropa selama beberapa jam. Untuk sisa waktu, pasar mengalami periode datar, mengabaikan semua indikator teknis. Trader mungkin telah membuka satu atau dua posisi di awal sesi Eropa, tetapi ini tidak mungkin menghasilkan keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 11 Maret, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah secara konsisten bullish untuk waktu yang cukup lama. Bear telah berjuang untuk mendapatkan pijakan, sementara bull telah kembali menguasai. Keunggulan bear semakin berkurang, terutama sejak Trump menjabat sebagai Presiden, yang menyebabkan penurunan signifikan dalam nilai dolar.

Meskipun kita tidak dapat memprediksi secara pasti bahwa penurunan mata uang Amerika akan berlanjut, laporan COT mencerminkan sentimen pemain pasar utama, yang dapat berubah dengan cepat dalam kondisi saat ini.

Saat ini, kami tidak melihat faktor fundamental yang akan memperkuat mata uang Eropa. Namun, faktor signifikan yang berkontribusi pada penurunan mata uang Amerika telah muncul. Ada kemungkinan pasangan ini mungkin mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan lagi, tetapi tren penurunan jangka panjang yang telah berlangsung selama 16 tahun tidak mungkin berubah dengan cepat.

Saat ini, garis merah dan biru telah bersilangan lagi, menunjukkan tren bullish di pasar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial meningkat sebanyak 3.400, sementara jumlah posisi short menurun sebanyak 19.800. Akibatnya, posisi bersih naik sebanyak 23.200 kontrak tambahan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, harga terus bergerak naik, meskipun tidak secepat sebelumnya. Kami memperkirakan bahwa penurunan akan berlanjut dalam jangka menengah karena perbedaan kebijakan moneter antara ECB dan The Fed. Namun, tidak pasti berapa lama lagi pasar akan bereaksi terhadap pengaruh Donald Trump. Pergerakan naik saat ini tampaknya didorong oleh kepanikan di pasar, dan arah akhirnya tidak diketahui. Para trader terutama fokus pada pernyataan Trump, menjual dolar pada setiap kesempatan, daripada merespons latar belakang makroekonomi ketika diperlukan.

Pada 17 Maret, kami mengidentifikasi level trading berikut: 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0886, 1.0935, 1.1006, dan 1.1092, bersama dengan garis Senkou Span B (1.0626) dan Kijun-sen (1.0879). Harap dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading , yang harus dipertimbangkan dalam keputusan trading Anda. Ingatlah untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips sesuai keinginan Anda; ini akan membantu melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, Christine Lagarde akan menyampaikan pidato di Uni Eropa, dan AS akan menerbitkan laporan penjualan ritel. Namun, tidak satu pun dari peristiwa ini yang kemungkinan akan memicu pergerakan signifikan saat ini. Euro saat ini berada dalam kondisi datar lokal, dan pasar tampaknya lebih dipengaruhi oleh keputusan Trump daripada oleh kebijakan moneter atau data makroekonomi.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Garis merah tebal menunjukkan di mana pergerakan mungkin berakhir. Harap dicatat bahwa garis-garis ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke kerangka waktu per jam. Ini adalah garis yang kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Garis merah tipis di mana harga sebelumnya memantul. Ini berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran tren, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mewakili ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.