Analisis GBP/USD 5-Menit

Saat hari Rabu, pasangan mata uang GBP/USD mengalami penurunan drastis yang nyaris menyentuh angka 200 pips. Menariknya, tidak terdapat faktor lokal yang dapat dengan jelas menjelaskan alasan di balik terjadinya penguatan penurunan signifikan bagi mata uang pound ini. Tidak terdapat laporan penting yang dirilis di Inggris, sementara data dari AS memperlihatkan adanya kelemahan terhadap mata uang dolar. Walaupun demikian, sebelum data AS diumumkan, GBP/USD sudah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 165 pips. Laporan ADP pun hanya mampu menghentikan penurunan tersebut secara sementara. Penembusan pasangan ini di bawah titik terendah lokal terakhirnya menunjukkan bahwa tren penurunan kemungkinan besar akan berlanjut.

Sejak awal, kami tidak lupa mengingatkan Anda bahwa setiap kenaikan yang terjadi ke mata uang euro atau pound yang sedang berada dalam kondisi tren penurunan kuat, sebaiknya dipandang sebagai suatu koreksi semata. Terlebih lagi, meskipun terjadi pelanggaran terbaru terhadap garis indikator Ichimoku, sentimen pasar tetap tidak berubah. Sebaliknya, para trader justru lebih baik memanfaatkan masa rebound ini untuk membuka long position di dalam level yang lebih menguntungkan, sejalan dengan tren yang lebih luas. Kami telah secara konsisten mengemukakan bahwa pound tampaknya terlalu dibeli dan harganya tidak realistis, mencerminkan tren penurunan yang telah berlangsung selama 16 tahun. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank of England dan Federal Reserve, yang telah kami bahas dalam setiap analisis, semakin memperkuat perspektif ini. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa saat hari Rabu pound mengalami penjualan yang cukup signifikan.

Saat hari tersebut, hanya terdapat satu sinyal trading yang berhasil teridentifikasi. Sayangnya, terdapat dua level dan garis Kijun-sen yang berimpit di area pembentukan, sehingga kami perlu menanti hingga semua level tersebut ditembus sebelum membuka long position. Walaupun demikian, meski mengalami penundaan ini, trading sesi pendek masih menghasilkan keuntungan minimal 60 pips. Sangat disayangkan apabila sinyal yang muncul tidak dihasilkan lebih awal, karena hal tersebut dapat berpotensi menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Di kisaran level 1. 2349, harga alami fluktuasi ke arah atas dan anjlok tanpa menghasilkan sinyal yang jelas di wilayah tersebut.

Laporan COT

Laporan Commitments of Traders (COT) untuk mata uang pound Inggris mengungkapkan bahwa sentimen di kalangan trader komersial telah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Grafik yang memperlihatkan net position para trader komersial dan non-komersial, yang diwakili oleh garis warna merah dan biru, seringkali saling bersilangan dan umumnya lokasinya berdekatan dengan angka nol. Dalam analisis secara mingguan, harga awalnya menembus level 1. 3154 sebelum turun menuju garis tren, yang kini telah ditembus dalam minggu ini. Pelanggaran di dalam garis tren tersebut menandakan bahwa penurunan nilai pound kemungkinan akan berlanjut.

Menurut laporan COT yang paling up-to-date, kelompok "non-komersial" telah menutup 3. 700 kontrak beli dan 1. 400 kontrak jual. Dengan demikian, net postiion para trader non-komersial tercatat mengalami penurunan sebanyak 2. 300 kontrak selama minggu ini.

Dari sisi fundamental yang tersedia saat ini tampaknya tidak mendukung pembelian jangka panjang dari pound Inggris. Mata uang ini kemungkinan akan melanjutkan kecenderungan penurunan globalnya. Oleh karena itu, net position mungkin akan terus merosot, yang menunjukkan adanya penurunan permintaan terhadap pound sterling.

Analisis GBP/USD 1 Jam

Dalam time frame berdurasi per jam, pasangan mata uang GBP/USD memperlihatkan tren bearish yang jelas, dengan pergerakan korektif terbaru berakhir dengan cepat. Saat ini, tidak terdapat alasan fundamental yang mendukung penguatan pound, kecuali mungkin untuk beberapa koreksi teknis yang sporadis. Dalam jangka menengah, kami memprediksi bahwa pound masih akan terus mengalami penurunan. Walaupun demikian, masih tersisa kemungkinan terjadinya fase datar, terutama jika pasangan ini tidak melanjutkan pergerakan ke bawah hari ini dan jika data makroekonomi AS yang dirilis saat hari Jumat mengecewakan.

Untuk tanggal 9 Januari, kami telah mengidentifikasi beberapa level kunci: 1. 2269, 1. 2349, 1. 2429-1. 2445, 1. 2516, 1. 2605-1. 2620, 1. 2691-1. 2701, 1. 2796-1. 2816, dan 1. 2863. Selain itu, garis Senkou Span B (1. 2481) dan Kijun-sen (1. 2447) juga dapat berfungsi sebagai potensi sinyal. disarankan untuk mengatur Stop Loss di dalam titik impas setelah harga bergerak sejauh 20 pips sesuai keinginan. Perlu diingat bahwa garis indikator Ichimoku dapat mengalami perubahan sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan dalam analisis sinyal.

Hingga hari Kamis, tidak terdapat acara penting yang dijadwalkan di Inggris atau AS, yang bisa memberikan kesempatan bagi pound untuk menghindari penurunan signifikan lainnya. Jika berhasil mendapatkan stabilitas, fase datar mungkin akan terbentuk. Namun, saat ini kami berpendapat bahwa kelanjutan tren penurunan jauh lebih mungkin terjadi.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.