Lihat juga
07.01.2025 04:00 AM
Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD mengalami volatilitas yang ekstrem. Di pagi hari, euro mulai naik. Namun, lonjakan euro ini tidak didorong oleh indeks PMI jasa untuk Jerman dan Zona Euro yang dirilis pada waktu yang hampir bersamaan, karena indeks ini tidak terlalu signifikan dan diterbitkan sebagai estimasi kedua, yang biasanya kurang berdampak dibandingkan estimasi pertama. Laporan yang benar-benar dapat menjelaskan pertumbuhan euro adalah data inflasi Jerman, tetapi ini diterbitkan jauh lebih lambat dari kenaikan awal.
Inflasi Jerman secara tak terduga meningkat menjadi 2,6% dari tahun ke tahun, yang mengarah pada dua kesimpulan penting. Pertama, ini menunjukkan bahwa inflasi Zona Euro juga kemungkinan akan melebihi perkiraan. Kedua, ini menunjukkan bahwa Bank Sentral Eropa (ECB) mungkin tidak akan menurunkan suku bunganya pada tahun 2025 secepat yang diantisipasi pasar. Poin ini secara alami sangat menguntungkan bagi euro.
Meskipun kenaikan euro tampak beralasan, memprediksinya adalah hal yang mustahil. Kemungkinan besar, pembuat pasar memiliki akses menuju informasi orang dalam tentang inflasi Jerman, membiarkan para trader biasa tidak memiliki informasi. Akibatnya, pasangan mata uang ini melonjak menuju garis Senkou Span B; namun, tren penurunan belum dibatalkan. Minggu ini masih ada beberapa laporan penting yang dapat membantu dolar memulihkan kerugiannya.
Kemarin, cukup banyak sinyal trading yang terbentuk pada kerangka waktu 5 menit. Setelah diperiksa lebih dekat, hampir semua dari mereka, kecuali yang terakhir, dieksekusi dengan hampir sempurna. Tidak perlu mencantumkan setiap sinyal secara terpisah; kita dapat mengatakan bahwa setidaknya 125 pip bisa diperoleh dari pantulan kedua dari garis kritis dan dari pantulan dari garis Senkou Span B saja.
Menurut laporan terbaru Commitment of Traders (COT) tertanggal 24 Desember, terdapat perubahan dalam posisi trader non-komersial. Meskipun posisi bersih mereka tetap bullish untuk jangka waktu yang lama, kini posisi bearish telah mengambil alih. Dua bulan lalu, jumlah posisi short di antara trader profesional meningkat tajam, mengakibatkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Untuk jangka waktu yang lama, analisis teknikal menunjukkan zona konsolidasi, yang mengarah ke pasar yang bergerak menyamping. Pada kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan mata uang ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Namun, penembusan terbaru di bawah level 1,0448 telah menciptakan peluang baru untuk penurunan lebih lanjut.
Saat ini, garis merah dan biru dalam grafik COT telah saling bersilangan dan bertukar posisi, menandakan tren pasar bearish. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long dalam kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 6.800, sementara posisi short bertambah 9.400, menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam posisi bersih sebesar 2.600.
Dalam kerangka waktu per jam, pasangan mata uang ini telah melanjutkan tren penurunannya tetapi mengalami koreksi tajam selama dua hari terakhir. Kami percaya bahwa penurunan ini akan berlanjut dalam jangka menengah. Federal Reserve diperkirakan hanya akan menurunkan suku bunganya sekali atau dua kali pada tahun 2025, yang menunjukkan sikap yang jauh lebih hawkish daripada yang diperkirakan pasar. Kami masih belum melihat dasar untuk lonjakan signifikan pada euro. Sentimen penurunan tetap kuat di bawah garis Senkou Span B.
Pada 7 Januari, kami menyoroti level-level berikut untuk trading - 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, serta garis Senkou Span B (1,0440) dan Kijun-sen (1,0342). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari trading, yang harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss pada breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan. Tindakan pencegahan ini akan membantu mengurangi potensi kerugian jika sinyal tersebut salah.
Pada hari Selasa, Zona Euro akan merilis laporan inflasi Desember, yang merupakan data yang sangat penting. Jika angkanya melebihi perkiraan, ini bisa memicu lonjakan baru untuk euro. Penting bahwa reli ini terjadi setelah laporan dipublikasikan, tidak seperti pergerakan prematur yang diamati pada hari Senin. Di AS, ISM Services PMI dan laporan lowongan pekerjaan JOLTs juga akan dirilis. Kedua laporan ini sangat penting dan kemungkinan akan memicu reaksi pasar.
You have already liked this post today
*Analisis pasar yang diposting disini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Anda namun tidak untuk memberi instruksi trading.
