Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan turunnya. Lebih tepatnya, selama sesi trading Eropa, harga anjlok sebanyak 150 pip. Menjelang akhir hari, euro sedikit pulih, tetapi ini tidak banyak berpengaruh secara keseluruhan. Pada titik ini, kita hampir setiap hari mengulangi bahwa "euro diperdagangkan lebih rendah." Garis tren menurun menandakan kelanjutan tren bearish, dan pasar tampaknya bersedia menjual euro bahkan pada berita yang relatif lemah. Tidak ada yang benar-benar percaya bahwa indeks aktivitas bisnis memicu penurunan 150 pip.

Memang, keempat indeks aktivitas bisnis utama di Zona Euro dan Jerman lebih lemah dari yang diharapkan, sementara indeks AS melampaui perkiraan. Namun, jarang sekali indeks bisnis yang lemah menyebabkan penurunan yang signifikan seperti itu.

Tantangan euro tetap terkait dengan faktor-faktor fundamental yang telah kami soroti berkali-kali. Faktor-faktor ini terus membebani mata uang dan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Euro sekarang tampaknya hanya bergantung pada pemulihan dari batas bawah saluran horizontal pada kerangka waktu mingguan.

Pada kerangka waktu 5 menit, hari Jumat melihat harga memantul dari level 1,0485 dan kemudian dari kisaran 1,0340–1,0366. Memperdagangkan sinyal beli selama tren bearish yang kuat seperti itu mungkin tidak disarankan, tetapi karena volatilitas yang tinggi, bahkan itu akan memungkinkan para trader untuk mendapatkan sekitar 30–50 pip. Namun, sinyal pertama setidaknya bisa menghasilkan sekitar 85 pip.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru, tertanggal 19 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama bullish, meskipun bears secara bertahap mulai mendominasi. Sebulan yang lalu, jumlah posisi short yang dipegang oleh trader profesional melonjak, membalikkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual dibandingkan dibeli.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan pasangan ini terjebak dalam fase konsolidasi—atau, sederhananya, tren datar. Pada kerangka waktu mingguan, terlihat bahwa pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274 sejak Desember 2022. Hal ini membuat penurunan lebih lanjut semakin mungkin terjadi, dan penembusan di bawah 1,0448 akan membuka peluang kerugian yang lebih signifikan.

Saat ini, garis merah dan biru dalam grafik COT telah bersilangan, membalikkan posisi relatif satu sama lain. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 5.700, sementara posisi short meningkat sebanyak 29.400. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 35.100 kontrak tambahan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Pada kerangka waktu per jam, pasangan ini mempertahankan tren turun yang jelas. Membahas pendorong fundamental dan makroekonomi di balik penurunan dolar jangka menengah tidak ada gunanya—mereka tidak ada. Euro tidak hanya jatuh—tetapi terjun bebas. Untuk jangka menengah, kami tidak mengharapkan apa pun selain penurunan lebih lanjut. Semakin jelas bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran moneter Federal Reserve, dan sekarang The Fed tidak menunjukkan rasa tergesa-gesa untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut. Pada titik ini, euro hanya bisa berharap untuk koreksi, tetapi bahkan pergerakan naik yang sederhana tampaknya menantang.

Untuk 25 November, kami mengidentifikasi level berikut untuk trading: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, dan garis Senkou Span B (1,0658) dan Kijun-sen (1,0472). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order Stop Loss pada breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan untuk melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.

Tidak ada peristiwa atau laporan signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro atau AS pada hari Senin. Meskipun ini mungkin menunjukkan hari trading yang lebih tenang, ini tidak mengesampingkan pergerakan harga sepenuhnya. Para trader harus tetap waspada dan memantau sinyal jual baru dengan cermat.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis merah tebal): Area penting di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari kerangka waktu H4 ke grafik per jam, berfungsi sebagai level kuat.
• Level Ekstrem (garis merah tipis): Level di mana harga sebelumnya telah memantul. Mereka dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Kuning: Garis tren, saluran, atau pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada Grafik COT: Mencerminkan ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.