Pada hari Jumat, pasangan EUR/USD kembali ke level korektif Fibonacci 323,6% di 1,0532, tetapi sekali lagi, bear gagal membentuk penutupan di bawah level tersebut. Pemulihan ini menunjukkan kemungkinan reversal yang menguntungkan euro, dengan potensi pergerakan menuju level korektif 261,8% di 1,0662. Penutupan di bawah 1,0532 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya penurunan menuju support berikutnya di 1,0420.

Struktur wave saat ini jelas. Wave naik terakhir yang selesai gagal menembus puncak sebelumnya, sementara wave menurun yang sedang berlangsung telah menembus dua titik terendah terakhir. Ini menunjukkan kelanjutan tren bearish. Bull telah kehilangan momentum, dan reversal akan membutuhkan pasangan ini untuk naik ke atas 1,0800, yang tampaknya tidak mungkin dalam jangka pendek.

Pada hari Jumat, data ekonomi AS memberikan sinyal bervariasi. Laporan produksi industri sedikit di bawah ekspektasi, sementara penjualan ritel melebihi prediksi. Akibatnya, dolar gagal mendapatkan keuntungan yang menentukan. Perlu dicatat juga bahwa harga telah berfluktuasi di sekitar 1,0532 selama tiga hari berturut-turut tanpa ada upaya bull yang berarti untuk menembus lebih tinggi. Oleh karena itu, breakout ke bawah level ini tetap menjadi skenario yang paling mungkin terjadi. Meskipun Christine Lagarde dijadwalkan berpidato hari ini, pidato-pidatonya belakangan ini memiliki sedikit pengaruh dalam mendukung euro di tengah penurunannya yang sedang berlangsung.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini tetap berada di bawah level korektif 100,0% di 1,0603. Indikator CCI telah membentuk bullish divergence, yang mengisyaratkan potensi pergerakan naik. Namun, divergensi serupa telah muncul baru-baru ini tanpa memicu rally yang signifikan. Meskipun kenaikan kecil mungkin terbentuk, tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan pemulihan euro yang kuat pada tahap ini.

Laporan Commitment of Traders (COT)

Minggu lalu, spekulan menambah 103 posisi long sambil menutup 14.113 posisi short, menandakan perubahan sentimen nonkomersial menuju bearish. Saat ini, posisi long berjumlah 160.000 dibandingkan dengan 167.000 posisi short.

Selama delapan minggu berturut-turut, para pemain besar telah mengurangi eksposur mereka terhadap euro. Tren ini menunjukkan munculnya pasar bearish atau, setidaknya, koreksi global yang signifikan. Faktor utama penurunan dolar sebelumnya – ekspektasi penurunan suku bunga FOMC – sudah diperhitungkan. Meskipun faktor baru dapat muncul seiring waktu, kekuatan dolar tetap menjadi hasil yang lebih mungkin untuk saat ini. Analisis teknikal selanjutnya mendukung perkembangan tren bearish jangka panjang, menunjukkan penurunan berkepanjangan untuk EUR/USD. Data COT terbaru tidak menunjukkan pembalikan tren bullish.

Kalender Berita untuk AS dan UE:

• UE: Pidato oleh Presiden ECB Christine Lagarde (18:30 UTC).

Kalender ekonomi 18 November ringan, dan latar belakang informasi tidak mungkin berdampak signifikan pada sentimen pasar hari ini.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat Trading:

Penjualan layak dilakukan setelah rebound dari zona 1,0781–1,0797 pada grafik per jam, dengan target di 1,0662. Target ini telah tercapai. Penutupan di bawah 1,0662 memungkinkan berlanjutnya posisi short dengan target di 1,0603 dan 1,0532, yang juga telah tercapai. Hari ini, pembelian dengan volume kecil dapat dipertimbangkan dengan target di 1,0662. Namun, penutupan di bawah 1,0532 akan menandakan bahwa penurunan akan berlanjut.

Level retracement Fibonacci ditarik dari 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan dari 1,0603–1,1214 pada grafik 4 jam.