Analisis 5 Menit GBP/USD

Pada hari Senin, pasangan mata uang GBP/USD tidak menunjukkan pergerakan yang menarik. Pada paruh pertama hari itu, harga mencoba setidaknya menguji garis tren, tetapi pada paruh kedua, harga sudah mulai turun. Tampaknya tanpa dukungan makroekonomi yang kuat, pound Inggris tidak memiliki banyak hal untuk diandalkan. Kami tidak terkejut bahwa pound bahkan tidak dapat melakukan koreksi minimal. Sepanjang tahun 2024, kami telah mempertahankan pandangan bahwa pound overbought dan harganya tidak masuk akal. Pasar secara konsisten mengabaikan kondisi ekonomi Inggris sebenarnya dan bahwa Bank of England juga akan menurunkan suku bunga acuannya, seperti halnya Federal Reserve. Selain itu, kami telah melihat koreksi naik selama dua tahun dalam kerangka tren menurun global selama 16 tahun. Dengan faktor-faktor ini, sangat sulit untuk mengharapkan pertumbuhan berkelanjutan pada pound Inggris.

Tidak ada laporan makroekonomi pada hari Senin, baik di Inggris maupun di AS. Jika, pada akhir minggu, sebagian besar laporan dari AS berada di bawah prediksi, kita mungkin melihat harga berkonsolidasi di atas garis tren dan memulai koreksi. Namun, kita harus ingat bahwa seperti halnya pasar mengabaikan berita negatif untuk pound sepanjang tahun, sekarang berita negatif untuk dolar mungkin diabaikan. Ini kemungkinan karena dampak dari pelonggaran moneter The Fed sudah diperhitungkan.

Pada grafik 5 menit, tidak ada gunanya menyoroti sinyal trading apa pun. Pasangan ini bergerak perlahan menuju area 1,2981-1,2987, tetapi ketika mencapainya, momentum memudar. Volatilitas kembali rendah, dan membeli pound ketika tidak bisa berkonsolidasi di atas garis tren, yang telah dekat dengan harga selama berminggu-minggu, adalah hal yang tidak logis. Namun, konsolidasi di bawah garis kritis dapat memicu wave menurun baru untuk pound. Minggu ini, banyak hal akan bergantung pada data makroekonomi AS.

Analisis Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) mengenai pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial telah mengalami perubahan yang konstan selama beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan nonkomersial, sering bersilangan dan sebagian besar mendekati angka nol. Kami juga mengamati bahwa siklus tren menurun terbaru bertepatan dengan periode ketika garis merah berada di bawah angka nol. Saat ini, garis merah berada di atas nol, dan harga telah menembus level penting di 1,3154.

Menurut laporan COT terbaru mengenai pound Inggris, kelompok nonkomersial menutup 11.300 kontrak BELI dan hanya 100 kontrak JUAL. Akibatnya, posisi bersih trader nonkomersial berkurang sebanyak 11.300 kontrak. Dalam jangka menengah, pasar masih menunjukkan sedikit minat untuk menjual pound sterling.

Latar belakang fundamental masih belum memberikan dasar untuk pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang ini memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren menurun global. Namun, pada time frame mingguan, terdapat garis tren naik, jadi hingga ini terputus, terlalu dini untuk mengharapkan penurunan jangka panjang pada pound. Pound sterling terus naik meskipun hampir setiap kondisi merugikan (sekali lagi, dalam jangka menengah), dan bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pemain besar menjual pound, mata uang ini masih berhasil naik.

Analisis 1 Jam GBP/USD

Dalam time frame per jam, pasangan GBP/USD terus mengalami penurunan. Tren naik telah terbatalkan, sehingga penurunan pada mata uang Inggris, yang mungkin signifikan dan berkepanjangan, harus diantisipasi berlanjut. Saat ini, para trader harus tetap berada di bawah area 1,2981-1,2987 dan garis tren agar pound terus jatuh. Tidak ada alasan untuk mengharapkan koreksi saat ini, karena harga tidak dapat mencapai garis tren.

Untuk tanggal 29 Oktober, level kunci berikut ini disorot: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, dan 1,3439. Garis Senkou Span B (1,3020) dan Kijun-sen (1,2952) juga dapat menjadi sumber sinyal. Disarankan untuk menetapkan level Stop Loss ke titik impas setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Perlu dicatat bahwa garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.

Pada hari Selasa, tidak ada acara penting yang dijadwalkan di Inggris, sementara hanya satu laporan yang akan dirilis di AS – data lowongan pekerjaan JOLTs. Laporan yang cukup menarik dan penting ini dapat memicu reaksi pasar. Dolar mungkin kembali menunjukkan kecenderungan untuk naik.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.