Analyse GBP/USD en 5 minutes

La paire GBP/USD a connu une forte baisse de près de 200 pips mercredi. Il est important de noter qu'il n'y avait pas de facteurs locaux évidents pour expliquer une telle chute de la livre. Aucun rapport pertinent n'a été publié au Royaume-Uni, et les données américaines indiquaient une faiblesse du dollar. Cependant, avant que les données américaines ne soient divulguées, la paire GBP/USD avait déjà chuté de 165 pips, le rapport ADP n'ayant réussi qu'à freiner temporairement la baisse. La paire a cassé son dernier creux local, indiquant que la tendance baissière est susceptible de se poursuivre.

Dès le début, nous avons averti que toute hausse de l'euro ou de la livre pendant une forte tendance baissière ne devait être considérée que comme une correction. Comme nous l'avons observé, même la récente rupture des lignes de l'indicateur Ichimoku n'a pas modifié le sentiment du marché. Au contraire, les traders ont utilisé le rebond comme une opportunité pour ouvrir des positions courtes à des niveaux plus favorables, conformément à la tendance générale. Nous avons constamment affirmé que la livre est surachetée et indûment chère, reflétant une tendance baissière qui dure depuis 16 ans. Les politiques monétaires de la Banque d'Angleterre et de la Réserve fédérale, que nous abordons dans chaque analyse, renforcent cette perspective. Ainsi, il n'y a rien de surprenant dans la vente de la livre mercredi.

Mercredi, un seul signal de trading a été généré. Malheureusement, deux niveaux et la ligne Kijun-sen ont coïncidé dans la zone de formation. Par conséquent, nous avons dû attendre que tous ces niveaux soient franchis avant d'entrer dans une position courte. Néanmoins, même avec ce délai, le trade court a généré un profit d'au moins 60 pips. Il est regrettable que le signal n'ait pas été généré plus tôt, car cela aurait pu conduire à des profits nettement plus élevés. Autour du niveau 1.2349, le prix a fluctué au-dessus et en dessous sans établir de signal clair dans cette région.

Rapport COT

Les rapports Commitments of Traders (COT) pour la livre sterling indiquent que le sentiment des traders commerciaux a été extrêmement volatil ces dernières années. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non-commerciaux, s’entrecroisent fréquemment et se situent généralement près de la barre zéro. Sur la période hebdomadaire, le prix a initialement cassé le niveau de 1,3154 avant de descendre vers la ligne de tendance, qu'il a franchie cette semaine. Cette rupture de la ligne de tendance suggère fortement que la baisse de la livre est susceptible de se poursuivre.

Selon le dernier rapport COT, le groupe "non-commercial" a clôturé 3 700 contrats d'achat et 1 400 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non-commerciaux a diminué de 2 300 contrats au cours de la semaine.

Les perspectives fondamentales actuelles ne soutiennent pas d'achats à long terme pour la livre sterling. La monnaie semble probablement continuer sa tendance baissière mondiale. Par conséquent, la position nette pourrait continuer à diminuer, indiquant une demande réduite pour la livre sterling.

Analyse GBP/USD 1-Hour

Sur le cadre temporel horaire, la paire GBP/USD continue de montrer une tendance baissière, avec le mouvement correctif récent qui s'est rapidement terminé. Nous ne voyons aucune raison fondamentale pour que la livre monte, à part des corrections techniques occasionnelles. À moyen terme, nous anticipons une poursuite de la baisse de la livre. Il y a une possibilité de phase de consolidation, surtout si la paire n'entame pas un mouvement descendant aujourd'hui et si les données macroéconomiques américaines publiées vendredi s'avèrent décevantes.

Pour le 9 janvier, les niveaux clés suivants sont identifiés : 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, et 1.2863. Les lignes Senkou Span B (1.2481) et Kijun-sen (1.2447) peuvent également servir de points de signal potentiels. Un Stop Loss doit être placé au point mort une fois que le prix avance de 20 pips en votre faveur. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour la détermination des signaux.

Aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni ou aux États-Unis jeudi, ce qui pourrait permettre à la livre d'éviter une nouvelle forte baisse. Si elle parvient à se stabiliser, une phase de consolidation pourrait se développer. Cependant, nous croyons actuellement qu'une continuation de la tendance baissière est beaucoup plus probable.

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement pourrait s'achever. Notez que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures au cadre horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a réagi précédemment. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les Graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.