Analyse des transactions du vendredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

La paire EUR/USD a connu une autre chute brutale vendredi, perdant 150 pips en seulement quelques heures. Pour les traders novices, il est important de noter qu'un mouvement aussi significatif en si peu de temps est rare pour l'euro. Une telle réaction du marché ne se produit généralement pas, même après les réunions des banques centrales. La chute de l'euro vendredi, déclenchée par la publication des données PMI de la zone euro et de l'Allemagne, reflète un comportement de panique du marché, signalant une fuite de l'euro.

L'euro pourrait légèrement rebondir ou tenter une correction, mais le sentiment sous-jacent reste baissier. Si le marché fait chuter l'euro de 150 pips sur des rapports d'importance modérée en deux heures, cela montre clairement une forte tendance à la vente de l'euro. Nous avons mis en garde à ce sujet tout au long de 2024, et les développements actuels sont conformes à nos attentes. Le premier objectif de 1,0451, que nous avions mentionné précédemment, a été atteint. Nous pensons que l'euro pourrait chuter encore davantage.

Graphique 5M de l'EUR/USD

Plusieurs signaux de trading ont été générés dans l'intervalle de temps de 5 minutes vendredi, mais prédire une baisse aussi prononcée était quasiment impossible. Les traders auraient pu entrer en position courte après la rupture de la zone 1.0433-1.0451, avec un premier objectif à 1.0359 atteint rapidement. Cependant, nous ne recommanderions pas de trader le rebond à partir de ce niveau en raison de la rapidité du mouvement (même si les niveaux cibles ont été atteints dans ce cas).

Stratégie de Trading pour Lundi :

Dans l'intervalle de temps horaire, l'EUR/USD n'a pas montré de correction significative, le marché semblant peu enclin à acheter l'euro. Bien qu'un léger retracement à la hausse soit possible (le graphique hebdomadaire montre que le prix atteint la limite inférieure de la zone que nous avons déjà discutée), cela ne garantit pas le début d'une correction.

Pour lundi, nous pensons que la baisse pourrait reprendre à partir de la zone 1.0433-1.0451 car le marché continue d'indiquer un fort sentiment baissier.

Dans l'intervalle de temps de 5 minutes, les niveaux suivants devraient être considérés : 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0845-1.0851, 1.0888-1.0896. Aucun rapport important n'est prévu lundi dans la zone euro ou aux États-Unis, donc le marché pourrait faire une pause après la forte baisse de vendredi. Cependant, nous conseillons de se concentrer principalement sur les signaux de vente.

Règles Fondamentales du Système de Trading :

1. Force du Signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
2. Faux Signaux : Si deux ou plusieurs trades près d'un niveau produisent de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau devraient être ignorés.
3. Marchés Plats : Dans des conditions de marché plat, des paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Mieux vaut arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de Trading : Ouvrez les trades entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur le cadre horaire, tradez les signaux MACD uniquement lors de périodes de bonne volatilité et d'une tendance claire confirmée par des lignes ou des canaux de tendance.
6. Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop rapprochés (5-20 pips d'intervalle), traitez-les comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placez un Stop Loss à l'équilibre après que le prix ait évolué de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments Clés du Graphique :

Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres de prise de profit.

Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour le trading.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Événements et Rapports Importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements de prix. Faites preuve de prudence ou quittez le marché lors de leur publication pour éviter de brusques renversements.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que chaque trade ne sera pas forcément rentable. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir dans le trading à long terme.