Analyse EUR/USD sur 5 minutes

Lundi, la paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier, qui est purement correctif. Nous avions anticipé cette correction récemment, bien qu'il n'était pas clair quand elle commencerait. Néanmoins, elle était attendue, et sur le graphique horaire, le premier signal significatif indiquant un changement de la tendance locale était la consolidation de la paire au-dessus de la ligne de tendance descendante. C'est ainsi que le mouvement haussier qui se poursuit aujourd'hui a débuté. S'attendre à des mouvements importants lundi était difficile, pourtant la croissance de la paire était presque le seul résultat logique. Nous avions noté que la hausse illogique du dollar vendredi pourrait se terminer rapidement, étant donné que les rapports les plus cruciaux sur le marché du travail américain et l'activité des entreprises avaient déçu. Lundi, le marché a simplement rétabli le taux juste.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la Réserve fédérale, qui annoncera les résultats de sa réunion le jeudi 7 novembre. Compte tenu des faibles données sur le marché du travail, qui restent une tendance, une rhétorique encore plus accommodante de la part du président de la Fed, Jerome Powell, et de ses collègues est à attendre. Cela suggère qu'avec une forte probabilité, le déclin du dollar américain se poursuivra cette semaine. Cependant, nous devons nous rappeler que cette semaine apporte également l'élection présidentielle américaine, un événement imprévisible qui pourrait entraîner un rallye du dollar. Il y a une ligne de tendance ascendante, et à moins que le prix ne se consolide en dessous, nous devrions nous attendre à ce que la paire monte. Néanmoins, nous n'attendons pas une forte croissance.

Il y avait plusieurs signaux de trading lundi, mais aucun n'était significatif. Malgré la croissance de la paire, il n'y a pratiquement eu aucun mouvement pendant les sessions européenne et américaine, et tous les signaux formés n'ont pas généré de profits. La majeure partie de la montée de la paire était due à un écart à l'ouverture et à une croissance de nuit, tandis qu'un mouvement plat a été observé pendant la journée.

Rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 29 octobre, montre que la position nette des traders non commerciaux est restée optimiste pendant longtemps, la dernière tentative des baissiers de prendre le contrôle ayant échoué spectaculairement. Cependant, il y a deux semaines, le nombre de positions courtes ouvertes par les traders professionnels a fortement augmenté, et la position nette est devenue négative pour la première fois depuis longtemps. Cela indique que l'euro est maintenant vendu plus fréquemment qu'acheté.

Nous ne voyons toujours pas de facteurs fondamentaux soutenant la force de l'euro, tandis que l'analyse technique montre que le prix se trouve dans une zone de consolidation — essentiellement, une tendance plate. Concernant le cadre temporel hebdomadaire, il est clair que la paire oscille entre les niveaux 1.0448 et 1.1274 depuis décembre 2022. En d'autres termes, une tendance plate de sept mois s'est étendue à 18 mois, rendant plus probable une nouvelle baisse — au moins jusqu'au niveau 1.0448.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont changé de position l'une par rapport à l'autre. Au cours de la dernière semaine déclarée, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a augmenté de 6 100, tandis que les positions courtes ont augmenté de 27 900, réduisant la position nette de 21 800. Il y a toujours un potentiel fort de baisse de l'euro.

Analyse EUR/USD 1 Heures

La paire a entamé une correction à la hausse au sein d’une tendance à la baisse sur le cadre temporel horaire. Il n'est pas nécessaire de discuter des raisons fondamentales et macroéconomiques d'une nouvelle baisse du dollar, car elles n'existent pas. À moyen terme, nous n'attendons rien d'autre que la chute de l'euro. À court terme, les perspectives impliquent une correction, largement dépendante de la réunion de la Fed cette semaine.

Pour le 5 novembre, les niveaux de trading suivants sont mis en évidence : 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0832) et Kijun-sen (1.0843). Les lignes Ichimoku peuvent bouger tout au long de la journée, il est donc important de prendre cela en compte lors de l'identification des signaux de trading. Rappelez-vous de placer un ordre Stop Loss au point d'équilibre si le prix s'éloigne de 15 pips dans la direction prévue pour vous protéger contre des pertes potentielles si le signal est faux.

Mardi, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, doit s'exprimer dans la zone euro, tandis que l'indice ISM Services PMI sera publié aux États-Unis. Les deux événements sont cruciaux pour le marché. Si l'indice ISM est inférieur aux attentes, le dollar pourrait décliner.

Explications des graphiques :

Niveaux de support et de résistance : lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre temporel de 4 heures à celui d'1 heure. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres figures techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.