Mardi, la paire EUR/USD a achevé son troisième rebond depuis la zone de support de 1.0781–1.0797, en faveur de l'euro, initiant une nouvelle montée vers le niveau correctif très contesté de 161.8% à 1.0873. Un rebond à partir de ce niveau favoriserait le dollar américain et entraînerait un quatrième test de la zone 1.0781–1.0797. Une consolidation en dessous de cette zone augmenterait la probabilité d'une nouvelle baisse vers le prochain niveau Fibonacci de 261.8% à 1.0662.

Le modèle de vagues ne soulève aucune question. La dernière vague haussière complétée (du 25 au 30 septembre) n'a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière (toujours en formation) a franchi les creux des trois vagues précédentes. Ainsi, la paire continue de former une nouvelle tendance baissière, notamment sa première vague. Bien qu'une vague corrective puisse apparaître prochainement, les acheteurs haussiers ont déjà perdu leur élan sur le marché. Le reprendre nécessiterait un effort considérable, ce qui est peu probable dans un avenir proche.

Le contexte d'actualités de mardi était relativement faible et n'a pas eu un impact fort sur le taux de change de la paire. Ce matin, il a été rapporté que le taux de chômage en Allemagne a augmenté à 6,1% (contrairement aux attentes des traders), que le volume du PIB du troisième trimestre a augmenté de 0,2% (également inattendu par les traders), et que le PIB de la zone euro a augmenté de 0,4% (dépassant les prévisions). Cela a incité une réponse raisonnable de la part des traders haussiers, bien que leur pouvoir d'achat ait été de courte durée. L'euro a augmenté de 40 points pour ensuite chuter de 20 points peu de temps après. Cet après-midi, deux rapports significatifs des États-Unis sont attendus, qui détermineront la dynamique globale de la journée. Les rapports américains ont une plus grande importance sur le marché. Actuellement, les traders ne voient toujours pas de raison convaincante d'acheter l'euro. Avec le quatrième ou cinquième test, la zone 1.0781–1.0797 pourrait ne pas tenir, entraînant une nouvelle baisse marquée de l'euro.

Sur le graphique 4 heures, la paire tente de poursuivre son mouvement à la hausse vers le niveau correctif de 50,0 % à 1,0872, mais les haussiers restent très faibles. Un rebond depuis ce niveau suggérerait une inversion en faveur du dollar américain, avec une nouvelle baisse vers le niveau de Fibonacci de 23,6 % à 1,0729. Actuellement, aucune divergence ne se forme sur les indicateurs.

Rapport sur les engagements des traders (COT) :

Au cours de la dernière semaine de reporting, les spéculateurs ont fermé 16 160 positions longues et ouvert 29 514 positions courtes. Le sentiment parmi le groupe "Non-commercial" est devenu baissier. Le nombre total de positions longues détenues par les spéculateurs s'élève désormais à 153 000, tandis que les positions courtes totalisent 181 000.

Pour la septième semaine consécutive, les grands acteurs se délestent de l'euro. À mon avis, cela pourrait signaler le début d'une nouvelle tendance baissière ou, au moins, une correction significative à l'échelle mondiale. Le facteur clé poussant au déclin du dollar—les attentes d'un assouplissement de la politique de la Fed—a déjà été intégré dans les prix, laissant le marché avec moins de raisons de vendre le dollar. De nouveaux facteurs pourraient apparaître, mais pour l'instant, une nouvelle hausse du dollar semble plus probable. L'analyse technique indique également le début d'une tendance baissière, suggérant une chute prolongée du taux EUR/USD.

Calendrier économique pour les États-Unis et la zone euro :

• Zone euro – Taux de chômage en Allemagne (08:55 UTC)
• Zone euro – Variation du PIB T3 en Allemagne (09:00 UTC)
• Zone euro – Variation du PIB T3 (10:00 UTC)
• États-Unis – Variation de l'emploi ADP (12:15 UTC)
• États-Unis – Variation du PIB T3 (12:30 UTC)
• Zone euro – Indice des prix à la consommation en Allemagne (13:00 UTC)

Le 30 octobre, le calendrier économique contient plusieurs événements significatifs, dont la moitié a déjà été publiée. L'impact de ces informations sur le sentiment du marché pour le reste de la journée devrait être modéré.

Prévisions EUR/USD et conseils pour les traders :

La vente de la paire est possible en cas de clôture sous la zone 1.0781–1.0797 sur le graphique horaire, avec un objectif à 1.0729, ou en cas de rebond à partir du niveau 1.0873. Des opportunités d'achat existaient en cas de rebond à partir de la zone 1.0781–1.0797 avec un objectif de 1.0873; néanmoins, les traders haussiers sont actuellement très faibles, même le contexte des nouvelles offrant un soutien limité.

Les niveaux de Fibonacci sont tracés de 1.1003 à 1.1214 sur le graphique horaire et de 1.1139 à 1.0603 sur le graphique en 4 heures.