Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

La paire de devises EUR/USD a tenté une correction à la hausse lundi, mais a de nouveau échoué. En examinant de près l'illustration ci-dessus, vous pouvez voir que malgré les efforts des cinq derniers jours pour se déplacer à la hausse, chaque nouveau sommet est inférieur au précédent. Cela signifie qu'il n'y a actuellement aucun mouvement correctif. Nous avons averti que la rupture de la ligne de tendance ne garantit pas le début d'une correction et pourrait être une fausse percée. La ligne de tendance a récemment été très proche du prix, de sorte que presque tout mouvement à la hausse pourrait la briser. Si ce n'était pas pour les données importantes prévues pour publication cette semaine dans la zone euro et aux États-Unis, nous aurions dit que l'euro continuerait de baisser sans aucune correction.

Comme mentionné précédemment, l'euro est fortement suracheté et surévalué et continuera probablement à décliner à moyen terme. L'objectif minimum est 1,0435. Atteindre cet objectif signifierait que le prix sur la tendance hebdomadaire a atteint la limite inférieure du canal horizontal. La tendance globale reste à la baisse. Le marché corrige la paire à la hausse depuis deux ans en raison de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale. Même sans facteurs externes, il est nécessaire de restaurer un taux de change EUR/USD équitable. Par conséquent, nous nous attendons à une baisse de l'euro dans presque tous les scénarios.

Un seul signal de trading a été généré dans l'intervalle de temps de 5 minutes hier, mais la volatilité de lundi était très faible, et il n'y avait pas de données fondamentales ou macroéconomiques significatives. Après une consolidation au-dessus de la ligne critique, les traders pouvaient ouvrir des positions longues, mais ils n'ont probablement vu ni gain ni perte, car le prix n'a pas évolué de manière significative à la hausse ni n'est tombé en dessous de la ligne Kijun-sen à la fin de la journée. Cette semaine, le sort de la paire dépendra largement des publications macroéconomiques.

Analyse du rapport COT

Le dernier rapport COT, daté du 22 octobre, montre que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps, et la récente tentative des baissiers pour prendre le dessus a échoué. Cependant, la semaine dernière a vu une forte augmentation du nombre d'opérations courtes ouvertes par les traders professionnels, et la position nette est devenue négative pour la première fois depuis un certain temps, indiquant que l'euro est maintenant vendu plus souvent qu'il n'est acheté.

Nous ne voyons toujours pas de raisons fondamentales pour la force de l'euro, et l'analyse technique suggère que le prix est dans une zone de consolidation – essentiellement plate. Le cadre temporel hebdomadaire montre que depuis décembre 2022, la paire se négocie entre les niveaux 1,0448 et 1,1274, prolongeant une phase plate de sept mois en une phase de 18 mois. Ainsi, une nouvelle baisse reste plus probable.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées et ont inversé leurs positions relatives. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 16 200, tandis que les positions courtes ont augmenté de 29 500, causant une baisse de 45 700 de la position nette. L'euro conserve toujours un fort potentiel de baisse.

Analyse EUR/USD sur 1 heure

Sur l'échelle de temps horaire, la paire continue de suivre une tendance à la baisse, ce qui pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance baissière prolongée. Il y a peu de raisons de discuter des raisons fondamentales ou macroéconomiques d'un nouveau déclin du dollar – elles n'existent pas. À moyen terme, nous n'anticipons qu'une dépréciation supplémentaire de l'euro. Bien qu'une correction à court terme soit possible, le marché montre actuellement peu d'intérêt pour l'achat d'euros, et il n'y a pas suffisamment de signaux techniques pour s'attendre à un mouvement haussier.

Pour le 29 octobre, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, et 1.1147, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0873) et Kijun-sen (1.0801). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point d'équilibre si le prix se déplace de 15 pips dans la direction prévue pour se protéger contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Mardi, aucun événement significatif n'est prévu dans la zone euro, tandis qu'aux États-Unis, le rapport JOLTs sur les offres d'emploi sera publié. C'est un rapport d'importance moyenne, mais il pourrait être un point de départ pour le mouvement des prix cette semaine.

Explications du graphique :

Niveaux de support et de résistance : lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ce ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de la période de 4 heures à celle d'1 heure. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, et autres figures techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.