Dans ma prévision de ce matin, je me suis concentré sur le niveau de 1,0853 et j'ai planifié de prendre des décisions de trading basées sur celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une baisse suivie d'une fausse cassure autour du niveau de 1,0853 a offert un excellent point d'entrée pour acheter l'euro, entraînant une hausse de près de 15 points. La faible volatilité avant la réunion de la Banque Centrale Européenne est prévisible. La perspective technique est restée inchangée pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD :

Étant donné que la réunion de la BCE a été largement discutée dans l'analyse de ce matin, répéter les informations serait inutile. J'ai déjà décrit les actions appropriées et les attentes. Dans la seconde moitié de la journée, en plus de la réunion de la BCE, les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui ont une forte influence sur le marché des changes, seront également publiées. Les chiffres des demandes hebdomadaires d'allocations chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les variations de la production industrielle sont moins significatifs. En cas de nouvelle baisse de l'EUR/USD après le discours de Christine Lagarde et de solides statistiques américaines, seule la formation d'une fausse cassure autour du niveau de support de 1,0853—qui a bien fonctionné dans la première moitié de la journée—fournirait une bonne condition pour ouvrir des positions longues, ouvrant la voie au niveau 1,0882. Une rupture et un retest de cette plage confirmeront le point d'entrée correct pour l'achat, avec un objectif pour atteindre 1,0915. L'objectif final sera le sommet de 1,0952, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse davantage et qu'il n'y a pas d'activité autour de 1,0853 dans la seconde moitié de la journée, la pression à la baisse sur l'euro persistera. Dans ce cas, j'attendrai une fausse cassure autour du prochain support à 1,0830 avant d'entrer en positions longues. Je considérerai acheter l'EUR/USD sur un rebond uniquement depuis le minimum de 1,0808, visant une correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD :

Malgré une légère hausse de l'euro, les vendeurs continuent de contrôler le marché. Si la paire augmente suite à des événements significatifs, seule la formation d'une fausse cassure autour de 1,0882—où se trouvent les moyennes mobiles soutenant les vendeurs—offrira un bon point d'entrée pour ouvrir de nouvelles positions courtes, avec un objectif de déclin supplémentaire vers le support à 1,0853. Une cassure et une consolidation sous cette plage (qui s'est avérée efficace aujourd'hui), ainsi qu'un retest de bas en haut, fourniront une autre bonne opportunité de vente, ciblant un mouvement vers 1,0830, renforçant davantage le marché baissier. Ce n'est qu'ici que j'attends des acheteurs plus actifs. L'objectif final sera le niveau de 1,0808, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la seconde moitié de la journée et qu'il n'y a pas d'ours à 1,0882, ce qui n'est possible qu'après des commentaires prudents de Lagarde sur une baisse des taux, les acheteurs pourraient avoir une chance de correction. Dans ce cas, je m'abstiendrai de vendre jusqu'à tester la prochaine résistance à 1,0915. Je vendrai également depuis ce niveau mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes après un rebond depuis 1,0952, visant une correction à la baisse de 30-35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 8 octobre, on observe une forte augmentation des positions courtes et une diminution des positions longues. Le rapport tient déjà compte des dernières données du marché du travail américain, mais pas des chiffres de l'inflation, qui ont probablement entraîné une hausse des positions courtes sur l'euro. Pour l'instant, tout favorise le dollar américain, et seules de bonnes statistiques européennes, attendues prochainement, peuvent stopper le marché baissier pour cet instrument de trading. Cependant, cela n'annule pas la tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus elle descend, plus elle devient attrayante à l'achat. Le rapport COT a montré que les positions longues non-commerciales ont diminué de 4 407 à 173 866, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 11 822 à 134 768. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1 402.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles :

Les échanges se déroulent autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant une incertitude du marché.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont basés sur le graphique H1 de l'auteur et diffèrent des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger : En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.0853 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La MA de 50 périodes est marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. La MA de 30 périodes est marquée en vert sur le graphique.
• MACD (Convergence/Divergence de Moyennes Mobiles) : Période EMA rapide de 12, Période EMA lente de 26, Période SMA de 9.
• Bandes de Bollinger : Bandes de Bollinger de 20 périodes.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à des critères spécifiques.
• Positions longues non-commerçantes : La position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerçantes : La position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette totale non-commerçante : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.