25.03.2025 05:02 AM
歐元/美元貨幣對在週一顯示出相對較低的波動性。然而，從下圖可以看出，最近波動性並不高——除了幾週前的某些日子，當特朗普開始積極實施關稅時，市場反應如預期一般。排除那些日子，歐元通常每日波動約60個點，這是該對的平均範圍。
週一，歐盟、德國和美國公佈了服務業和製造業的商業活動指數，但這些報告對市場情緒沒有實際影響。市場總是對宏觀經濟事件做出反應；問題是這種反應是否會影響更廣泛的技術和宏觀經濟圖景。近幾週來，交易者在積極拋售美元，基於唯一的一個因素：唐納德·特朗普的貿易政策。目前，市場對商業活動、貨幣政策、失業率或通脹幾乎沒有興趣。
因此，週一顯得十分乏味。價格仍然低於移動平均線，並繼續下滑。很難將這次走勢稱為“調整”，因為它很弱。
在當前情況下，美元是否可以表現出更強勁的增長？可以——如果市場不再僅僅關注特朗普政策可能引發的潛在未來經濟負面影響。我們不要忘記，歐洲央行仍然在積極降低關鍵利率，而美聯儲則沒有。這是一個非常重要的因素。如果沒有美國總統的介入，我們相信美元會繼續走強，就像過去六個月和過去16年一樣。
然而，預測特朗普將推出哪些關稅或還有多少，都是不可能的。我們也不知道市場還會專注於這一因素多久。如果目前的動態繼續下去，美元可能會繼續下跌。值得注意的是，“便宜”的美元對特朗普有利，因為它增加了全球對美國商品的需求。特朗普的目標顯然是賣出更多，買入更少。
但每個硬幣都有兩面。特朗普的政策——以及他的盟友埃隆·馬斯克的政策——正在引發全球對美國商品的抵制。無論美元匯率如何，美國的出口更有可能下降而不是增長。此外，被特朗普徵收關稅的國家會采取回應措施，提高美國產品的成本。基於這些原因，很難看出特朗普能夠現實地達到什麼積極效果。下一步，如果歐洲人不購買美國產品，他會開始威脅他們開戰嗎？重要的是要明白，不是國家在購買美國的威士忌或電動汽車——而是歐洲的消費者。如果他們不想買，就不會買。
過去五個交易日（截至3月25日），歐元/美元貨幣對的平均波動率為77個點，此水準被視為「中等」。我們預計該貨幣對將於週二在1.0726和1.0880之間波動。長期回歸通道已經向上轉，但從更高的時間框架來看，全球跌勢依然如故。CCI指標最近沒有進入超買或超賣區域。
S1 – 1.0742
S2 – 1.0620
S3 – 1.0498
R1 – 1.0864
R2 – 1.0986
歐元/美元已經脫離橫盤區間，並繼續顯示出上升動力。近幾個月來，我們一直聲明在中期內我們只預期歐元會下跌，這一點並未改變。除了Donald Trump，美元在中期內仍然缺乏任何基本下跌理由。空頭頭寸依然更具有吸引力，目標為1.0315和1.0254，但極難預測這種不合理增長何時結束。如果僅依賴技術面進行交易，當價格維持在移動平均線以上時可以考慮多頭頭寸，目標為1.0986。
線性回歸通道用於確定當前趨勢。如果兩個通道對齊，則表示趨勢強勁。
移動平均線（設定：20,0, 平滑）定義短期趨勢並指引交易方向。
Murray Levels作為活動和回調的目標水準。
波動水準（紅線）根據當前波動率讀數，代表未來24小時匯率的可能範圍。
CCI指標：若進入超賣區域（低於-250）或超買區域（高於+250），則發出即將趨勢反轉的信號。
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