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14.01.2025 01:57 PM
歐元/美元:特朗普就職對美元的影響如何?

1.0154。然而,午盤時段出現有利於歐元的逆轉,開始增長至斐波那契水平127.2%處的1.0255。如果能夠在此水平之上整固,則可能顯示進一步增長至下一修正水平的100.0%,即1.0336。相反,若從1.0255出現反彈,則可能表明重新下跌至1.0154。

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浪潮情況保持明朗。最後完成的上升波浪未能突破前一次浪潮的高峰,而新一輪下降波浪已經兩次跌破前期的低點。這表明空頭趨勢在持續,沒有反轉跡象。確認反轉的條件需要歐元穩健升至1.0460以上並在該水平企穩,而這在近期看來並不可能。

週一缺乏重要新聞,但交易極為活躍。初時,美元持續走強,符合當前持續的空頭趨勢。當日下半段出現回調,這可能是由於盈利實現。在其他方面,美元沒有根本原因下跌,但交易員偶爾會平倉以鎖定收益,導致匯率回調。

週二將公佈美國通脹報告—這是一個備受期待的事件。如果通脹率降至2.8%以下,美元可能會延續週一的下跌。較低的通脹意味著美聯儲可能不需要調整其對2025年的貨幣政策計劃。1月20日,美國總統唐納·川普的就職典禮也可能影響市場,因為最近的空頭活動可能與此因素相關。就職典禮後,我預計美元將進一步走弱,具體取決於川普作為總統的初步行動。

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在4小時圖上,該貨幣對已經在1.0436的127.2%回調水平反彈兩次,並且在1.0332下方整固。如果賣方能再次將該貨幣對推至1.0225的161.8%水平以下,下個目標可能是1.0110。下降趨勢通道清晰反映當前市場情緒。如果未能突破該通道上方,歐元顯著增長的可能性不大。今天並未觀察到任何顯著的背離現象。

交易者承諾報告(COT)

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最新的 COT 報告顯示,在最近的報告週期內,投機者開立了 9,335 份多頭合約和 10,392 份空頭合約。非商業組的情緒依然偏空並且正在加強,預示該貨幣對可能會進一步下跌。目前投機者持有的多頭合約總數為 168,000 份,而空頭合約總數為 238,000 份。

連續 16 周以來,大型投資者一直在縮減歐元的持倉量。這表明沒有例外的持續看空趨勢。雖然偶爾會有多頭占據主導地位的週期出現,但這更屬於異常現象。美元近期疲弱的主要驅動因素——對 FOMC 政策放鬆的預期——已完全反映在價格中。除非出現新因素,否則美元的增長仍是更有可能的情境。技術分析也支持歐元/美元維持長期看空趨勢。

美國與歐盟的主要經濟事件

  • 美國:生產者物價指數 (PPI) (13:30 UTC)

1月14日的經濟日曆僅包括一項次要條目,這表明新聞周期對市場情緒的影響較弱。

歐元/美元預測與交易建議

  • 賣出:可以在小時圖的 1.0405–1.0420 區域反彈後開始交易,目標 1.0336–1.0346 和 1.0255。所有目標已達成,如在 1.0255 反彈,現有空頭頭寸仍然可以瞄準 1.0154 和 1.0110。
  • 買入:可在 1.0154 和 1.0110 水平反彈時考慮,但考慮到強烈的看空趨勢,我目前不建議買入。

斐波那契水平:

  • 小時圖:建立於 1.0336–1.0630 之間
  • 4 小時圖:建立於 1.0603–1.1214 之間
Samir Klishi,
Analytical expert of InstaTrade
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