17.02.2025 09:58 AM
亞洲金融市場以強勁的漲勢開啟本周。投資者繼續將目光從美國資產轉向全球市場，這是對美元走弱和中國經濟復甦的反應。去年基於“美國傑出主義”的策略取得了不錯的成績，但現在焦點轉向全球機遇。
本周的重點事件將是日本第四季度國內生產總值（GDP）數據的發佈。根據分析師的預測，日本經濟將同比增長1.0%。這略低於經修訂的7至9月增長率（1.2%），但商業投資成為補償因素，而消費者活動仍然疲弱。
美元繼續走弱，跌至兩個月來的最低點。造成走弱的主要原因是唐納德·特朗普政府推遲採取關稅措施。雖然美國總統的政策最終目標不變，但延長的實施期給全球市場提供了喘息之機，對美元形成壓力。
美元連續四天下跌——這是自去年八月以來最長的連跌紀錄。發展中國家的主要貨幣正穩步增強，唯一的例外是印度盧比。
在美元走弱和資本流入的背景下，亞洲股市表現出色。過去一個月，MSCI Asia ex-Japan指數上漲了8%，但香港股票成為真正的領袖。恆生指數飆升20%，而恆生科技指數則跳升30%。
投資者將亞洲市場視為一個可以提供高回報的有潛力的替代方案。考慮到當前趨勢，該地區不斷鞏固其地位，吸引資本並提高其在全球經濟中的角色。
自唐納德·特朗普於1月20日就職以來，中國最大的科技公司BATX集團（百度、阿里巴巴、騰訊和小米）的股票表現驚人地增長22%。相比之下，所謂“七騎士”的美國巨頭同期未見增長，保持持平。
據WisdomTree股票主管Jeff Weniger稱，中國的“十大巨頭”科技公司現在大大領先於美國同行，鞏固了其在全球市場的影響力。
中國科技股的未來可能取決於其在人工智能方面的進展。如果新的DeepSeek系統確認中國在AI領導地位競爭中的積極參與，中國市場的上行趨勢將持續。
美銀美林分析師指稱，BATX目前的市值為1萬億美元，相比之下“七騎士”為17萬億。然而，中國科技股仍然被嚴重低估，為進一步增長留下空間。
隨著科技巨頭爭奪AI領導地位，半導體行業正在醞釀重大變革。根據《華爾街日報》的報導，台灣積體電路製造公司（TSMC）和博通正在考慮一些可能將美國芯片製造標誌之一——英特爾分拆成兩個獨立實體的交易。
這一潛在重組可能顯著改變全球半導體行業的權力平衡，重新分配最大芯片製造商之間的影響力。
在可能的地緣政治衝突停火的微弱跡象下，全球市場展現出顯著波動性。緩和的緊張局勢有助於推低油價及美元，同時推高歐洲股市。
此外，分析師指出，包括亞洲市場和新興市場在內的其他風險資產也應從這一有利的市場環境中受益。投資者對傳統美國資產以外的增長機會保持關注，這可能有助於進一步加強全球市場。
高盛於本周初修改了對中國股市的預測，提高了主要指數的目標。根據該銀行的分析師，人工智能技術的快速發展有可能大大加速盈利增長，吸引高達2000億美元的新資本。
中國科技股正經歷兩年來的最佳時期，展現出驚人的動態。AI領域DeepSeek專案的成功成為重新激發投資者對中國創新企業興趣的催化劑。
週一，高盛上調了其對主要中國指數的12個月預測：
CSI300指數目前為3954點，但考慮到當前的動態，預期將進一步加強。
主要的增長因素依然是人工智能在中國經濟中的大規模應用。如果這一趨勢持續，中國市場可能會持續上升，吸引更多的外國投資。
中國公司正逐漸恢復全球投資者的信心，該國的科技部門再次展現快速發展的潛力。
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