EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট চলমান ছিল, যা সম্পূর্ণভাবে কারেকটিভ ছিল। আমরা সম্প্রতি এই পেয়ারের মূল্যের এই ধরনের কারেকশনএর প্রত্যাশা করেছিলাম, যদিও এটি কখন শুরু হবে তা স্পষ্ট ছিল না। তবুও, এমনটিই প্রত্যাশিত ছিল, এবং ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে ডিসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইনের উপরে কনসলিডেশন এই কারেকশনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল ছিল। এটাই এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টের শুরু ছিল, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। সোমবার এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের প্রত্যাশা করা কঠিন ছিল, তবুও মূল্য বৃদ্ধিও প্রায় একমাত্র যৌক্তিক ফলাফল ছিল। আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে শুক্রবারের অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ডলার দ্রুত দরপতনের শিকার হতে পারে, যেহেতু মার্কিন শ্রম বাজার এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল হতাশাজনক ছিল। সোমবার, মার্কেটে শুধুমাত্র ডলারের ন্যায্য মূল্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

বর্তমানে, ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের দিকে ট্রেডারদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে, বৃহস্পতিবার, ৭ নভেম্বরে ফেডের বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। মার্কিন শ্রম বাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের দুর্বল ফলাফলের প্রভাবে, যা এখনও একটি প্রবণতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল এবং তার সহকর্মীদের কাছ থেকে আরও নমনীয় অবস্থান গ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া পারে। এটি এই সংকেত দেয় যে এই সপ্তাহে মার্কিন ডলারের দরপতন অব্যাহত থাকার উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই সপ্তাহে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও অনুষ্ঠিত, যা একটি অনিশ্চিত ফলাফল বয়ে নিয়ে আসবে এবং এটি ডলারের মূল্যের র্যালি বা ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন রয়েছে, এবং নিচে মূল্যের কনসলিডেট না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির প্রত্যাশা করতে পারি। তবুও, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী বৃদ্ধির প্রত্যাশা করছি না।

সোমবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, তবে কোনোটিই উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপীয় এবং মার্কিন সেশনের সময় প্রায় কোনো মুভমেন্ট ছিল না, এবং গঠিত সকল সিগন্যাল থেকে লাভ করা যায়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতের ও সকালের সেশনের মাঝামাঝি সময়ে এই পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন দিনের বেলা ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা গেছে।

COT রিপোর্ট

২৯ অক্টোবরের সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের সংখ্যা অনেকদিন ধরেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, গত সপ্তাহে প্রফেশনাল ট্রেডারদের ওপেন করা শর্ট পজিশনের সংখ্যায় তীক্ষ্ণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, এবং নেট পজিশনের সংখ্যা বেশ কিছু দিনের মধ্যে প্রথমবারের মতো নিম্নমুখী হয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে, যা আরও দরপতনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়-অন্তত এই পেয়ারের মূল্য 1.0448 এর লেভেলের নিচে নেমে যেতে পারে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে ছেদ করেছে এবং অবস্থান পরিবর্তন করেছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 6,100 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 27,900 বেড়েছে, যার ফলে নেট পজিশন 21,800 হ্রাস পেয়েছে। এখনও ইউরোর বেশ শক্তিশালী দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে একটি ঊর্ধ্বমুখী কারেকশন শুরু হয়েছে। নতুন করে ডলার দরপতনের জন্য কোনো মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই, কারণ এমন কিছু বিদ্যমান নেই। মধ্যমেয়াদে, আমরা শুধুমাত্র ইউরোর দরপতনের প্রত্যাশা করছি। স্বল্পমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যার স্থায়িত্ব মূলত এই সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য ফেডের বৈঠকের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে।

৫ নভেম্বরের জন্য আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্ধারণ করেছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0832) এবং কিজুন-সেন (1.0843) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোজোনে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তব্য নির্ধারিত রয়েছে, এবং যুক্তরাষ্ট্রে ISM থেকে পরিষেবা সংক্রান্ত PMI প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। উভয় ইভেন্টই মার্কেটের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ISM থেকে প্রকাশিতব্য সূচকের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কম হয়, তাহলে ডলারের দরপতন হতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।