تحليل تداولات يوم الجمعة

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

في يوم الجمعة، تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى بارتفاع. لا يمكننا القول إن الأحداث الاقتصادية الكلية بررت هذا التحرك. في هذه المرحلة، ليس من المستغرب أن ينخفض الدولار في أي لحظة. للتذكير، لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط كبير من دونالد ترامب. يوم الخميس، فرض تعريفات جديدة، مما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة الدولار. ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا يوم الجمعة، وزاد عدد العاطلين عن العمل أكثر من المتوقع. كان ينبغي أن تؤدي هاتان التقارير وحدهما إلى انخفاض في اليورو. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر PCE — وهو مؤشر لقياس التضخم — أكثر من المتوقع، مما يعني احتمالية أكبر لاتخاذ موقف متشدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي طوال عام 2025. لذا، كان ينبغي أن يقوى الدولار، وليس أن يضعف. فقط مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان جاء أضعف بكثير من المتوقع — وتم إصداره بعد أن بدأ الدولار بالفعل في الانخفاض.

مخطط 5 دقائق لليورو/الدولار الأمريكي

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكلت إشارتان للتداول يوم الجمعة. أولاً، ارتدت الزوجة من منطقة 1.0797–1.0804 وانخفضت بمقدار 20 نقطة. من غير المحتمل أن يكون المتداولون قد حققوا أرباحًا كبيرة من هذه الصفقة - إن وجدت. ثم اخترق السعر هذه المنطقة وارتفع بحوالي 30 نقطة. يمكن أن تحقق هذه الصفقة الثانية ربحًا متواضعًا يتراوح بين 10-15 نقطة، حيث بقي السعر فوق منطقة 1.0797–1.0804 حتى نهاية الجلسة.

استراتيجية التداول ليوم الاثنين:

في الإطار الزمني للساعة، لا يزال زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه هبوطي متوسط الأجل، لكن فرص استئناف هذا الاتجاه تتناقص. نظرًا لأن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تزال تفضل الدولار الأمريكي أكثر من اليورو، فإننا نستمر في توقع الانخفاض. ومع ذلك، يواصل دونالد ترامب سحب الدولار للأسفل بقراراته المستمرة بشأن التعريفات الجمركية وتصريحاته حول إعادة تشكيل النظام العالمي لصالح الولايات المتحدة. السياسة والجيوسياسية تطغى حاليًا على الأساسيات والاقتصاد الكلي، لذلك لا نتوقع نموًا قويًا للدولار.

يوم الاثنين، يمكن أن يستأنف اليورو انخفاضه، حيث بدأ اتجاه هبوطي على الرسم البياني للساعة. الدولار مباع بشكل مفرط وقد انخفض كثيرًا وبشكل غير مبرر مؤخرًا. من الممكن استمرار التصحيح - لكن دونالد ترامب لا يزال موجودًا...

على الرسم البياني لخمس دقائق، يجب مراقبة المستويات التالية: 1.0433–1.0451، 1.0526، 1.0596، 1.0678، 1.0726–1.0733، 1.0797–1.0804، 1.0859–1.0861، 1.0888–1.0896، 1.0940–1.0952، 1.1011، 1.1048. ستصدر ألمانيا بيانات مبيعات التجزئة والتضخم لشهر مارس يوم الاثنين - تقارير مثيرة للاهتمام، على الرغم من أنها ليست الأكثر أهمية. التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغ.

قواعد نظام التداول الأساسية:

1. قوة الإشارة: كلما كان الوقت الذي يستغرقه تكوين الإشارة (ارتداد أو اختراق) أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. الإشارات الكاذبة: إذا نتج عن صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى إشارات كاذبة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. الأسواق المستوية: في ظروف السوق المستوية، قد تولد الأزواج العديد من الإشارات الكاذبة أو لا تولد أي إشارات على الإطلاق. من الأفضل التوقف عن التداول عند أول علامات السوق المستوية.
4. ساعات التداول: افتح الصفقات بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، ثم أغلق جميع الصفقات يدويًا.
5. إشارات MACD: في الإطار الزمني للساعة، تداول إشارات MACD فقط خلال فترات التقلب الجيد والاتجاه الواضح المؤكد بخطوط الاتجاه أو قنوات الاتجاه.
6. المستويات القريبة: إذا كانت مستويان قريبين جدًا (5-20 نقطة)، تعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة.
7. وقف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المطلوب.

العناصر الأساسية للرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي المستويات المستهدفة لفتح أو إغلاق المراكز ويمكن أن تكون أيضًا نقاطًا لوضع أوامر جني الأرباح.

الخطوط الحمراء: قنوات أو خطوط اتجاه تشير إلى الاتجاه الحالي والاتجاه المفضل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3): مخطط بياني وخط إشارة يستخدم كمصدر إضافي لإشارات التداول.

الأحداث والتقارير الهامة: موجودة في التقويم الاقتصادي، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على تحركات الأسعار. توخى الحذر أو اخرج من السوق أثناء إصدارها لتجنب الانعكاسات الحادة.

يجب أن يتذكر المبتدئون في تداول الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة الأموال بشكل صحيح أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.