تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي انخفاضًا حادًا بنحو 200 نقطة يوم الأربعاء. ومن اللافت للنظر أنه لم تكن هناك عوامل محلية واضحة لتفسير هذا الانخفاض الكبير في الجنيه. لم تصدر أي تقارير ذات صلة في المملكة المتحدة، وأشارت البيانات الأمريكية إلى ضعف في الدولار. ومع ذلك، قبل الكشف عن البيانات الأمريكية، كان زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد انخفض بالفعل بمقدار 165 نقطة، ولم يتمكن تقرير ADP إلا من إيقاف الانخفاض مؤقتًا. لقد كسر الزوج أدنى مستوى محلي له، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي من المرجح أن يستمر.

من البداية، حذرنا من أن أي ارتفاع في اليورو أو الجنيه خلال اتجاه هبوطي قوي يجب اعتباره مجرد تصحيح. كما لاحظنا، حتى الاختراق الأخير لخطوط مؤشر Ichimoku لم يغير من معنويات السوق. بدلاً من ذلك، استخدم المتداولون الارتداد كفرصة لفتح مراكز بيع عند مستويات أكثر ملاءمة، بما يتماشى مع الاتجاه الأوسع. لقد ذكرنا باستمرار أن الجنيه مبالغ في قيمته وغير مبرر، مما يعكس اتجاهًا هبوطيًا استمر لمدة 16 عامًا. تدعم السياسات النقدية لبنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي، التي نناقشها في كل تحليل، هذا المنظور. وبالتالي، لا يوجد شيء مفاجئ في عمليات بيع الجنيه يوم الأربعاء.

في يوم الأربعاء، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط. لسوء الحظ، تزامنت مستويان وخط Kijun-sen في منطقة التشكيل. ونتيجة لذلك، كان علينا الانتظار حتى يتم كسر جميع هذه المستويات قبل الدخول في مركز بيع. ومع ذلك، حتى مع هذا التأخير، حققت الصفقة القصيرة ربحًا لا يقل عن 60 نقطة. من المؤسف أن الإشارة لم تُولد في وقت سابق، حيث كان من الممكن أن تؤدي إلى أرباح أعلى بكثير. حول مستوى 1.2349، تقلب السعر فوق وتحت دون إنشاء إشارة واضحة في تلك المنطقة.

تقرير COT

تشير تقارير التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت شديدة التقلب في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتدور عمومًا بالقرب من علامة الصفر. في الإطار الزمني الأسبوعي، كسرت السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم تحركت لأسفل إلى خط الاتجاه، الذي اخترقته هذا الأسبوع. يشير هذا الاختراق لخط الاتجاه بقوة إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر.

وفقًا لأحدث تقرير COT، أغلقت مجموعة "غير التجاريين" 3,700 عقد شراء و1,400 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 2,300 عقد خلال الأسبوع.

لا يدعم التوقع الأساسي الحالي أي عمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني. يبدو أن العملة ستستمر في اتجاهها الهبوطي العالمي. وبالتالي، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى انخفاض الطلب على الجنيه الإسترليني.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في إظهار اتجاه هبوطي، حيث انتهت الحركة التصحيحية الأخيرة بسرعة. لا نرى أي أسباب أساسية لارتفاع الجنيه، باستثناء التصحيحات الفنية العرضية. على المدى المتوسط، نتوقع أن ينخفض الجنيه أكثر. هناك احتمال لمرحلة استقرار، خاصة إذا لم يواصل الزوج حركته الهبوطية اليوم وإذا كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر يوم الجمعة مخيبة للآمال.

للتاسع من يناير، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، و1.2863. يمكن أن تعمل خطوط Senkou Span B (1.2481) وKijun-sen (1.2447) كنقاط إشارة محتملة. يجب ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة لصالحك. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الخميس، مما قد يسمح للجنيه بتجنب انخفاض حاد آخر. إذا تمكن من الاستقرار، قد تتطور مرحلة استقرار. ومع ذلك، نعتقد حاليًا أن استمرار الاتجاه الهبوطي هو الأكثر احتمالاً.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل هذه كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.