في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0297 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات دخول السوق. دعونا نراجع الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0297 سمح بفتح مراكز بيع، مما أدى إلى انخفاض الزوج بمقدار 15 نقطة، ولكن هذا كان كل شيء حتى الآن. لم يتم مراجعة الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

شهد اليورو عمليات بيع بالقرب من 1.0297، لكن اللاعب الكبير الذي دفع الزوج للهبوط طوال اليوم السابق لم يظهر بعد. يبدو أن المشاركين في السوق يركزون على الإحصائيات الأمريكية الجديدة، التي قد تساعد في استعادة ميزة الدولار. من المتوقع صدور بيانات مؤشر ISM للتصنيع الأمريكي وخطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توماس باركين بعد ظهر اليوم. باركين هو من بين الأوائل الذين يقدمون رؤى حول سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية لهذا العام.

نظرًا لعدم وجود بائعين نشطين لليورو، قد تؤدي البيانات الضعيفة إلى موجة نمو أخرى، مما يمدد تصحيح الزوج. إذا انخفض الزوج كرد فعل على البيانات، سيحتاج المشترون إلى الدفاع عن الدعم عند 1.0257، الذي لم يتم الوصول إليه في الصباح. سيخلق الاختراق الكاذب عند هذا المستوى حالة مثالية لزيادة المراكز الطويلة، بهدف العودة إلى 1.0297. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة الدخول الصحيحة للشراء، مستهدفًا تحديث 1.0334. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0372، حيث سيتم جني الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD أكثر دون نشاط بالقرب من 1.0257 بعد الظهر، سيواجه الزوج ضغطًا إضافيًا، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر لليورو. في هذه الحالة، سأفكر فقط في المراكز الطويلة بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.0228. بدلاً من ذلك، يمكن الشراء عند الارتداد من 1.0180 مع تصحيح صعودي خلال اليوم من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

إذا ارتفع اليورو أكثر على بيانات أمريكية ضعيفة، فإن الدفاع عن المقاومة عند 1.0297 يظل أولوية للبائعين. سيعيد الاختراق الكاذب هناك، على غرار سيناريو هذا الصباح، الزخم الهبوطي ويوفر نقطة دخول للمراكز القصيرة، مستهدفًا الدعم عند 1.0257. سيشكل الكسر والتثبيت أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، فرصة جيدة أخرى للبيع، مستهدفًا أدنى مستوى شهري عند 1.0228، مما سيقوض خطط المشترين لمزيد من التصحيح. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0180، حيث سيتم جني الأرباح.

إذا استمر EUR/USD في الارتفاع بعد الظهر وفشل الدببة في التصرف بالقرب من 1.0297 (حيث تفضل المتوسطات المتحركة البائعين)، سيتم تأجيل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0334. سيتم البيع عند هذا المستوى فقط بعد فشل التثبيت. بدلاً من ذلك، أخطط لفتح مراكز بيع قصيرة عند الارتداد من 1.0372، مستهدفًا تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

أظهر تقرير COT (التزام المتداولين) الصادر في 10 ديسمبر زيادة في المراكز القصيرة وانخفاض في المراكز الطويلة، مما ترك إعداد السوق العام دون تغيير كبير. من المتوقع أن يؤدي الاجتماع النهائي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام إلى خفض في سعر الفائدة، مما حد مؤخرًا من نمو الدولار وحافظ على الطلب على الأصول ذات المخاطر. يمكن أن يؤدي نهج أكثر حذرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل إلى زيادة كبيرة في احتمالات عودة السوق الهابطة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 10,318 لتصل إلى 157,375، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 7,766 لتصل إلى 232,948. واتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,450.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي لليورو.

(ملاحظة: يقوم المؤلف بتحليل المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والذي يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني D1.)

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0257 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء (الفترة 50 محددة باللون الأصفر؛ الفترة 30 محددة باللون الأخضر).
• MACD: تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (EMA السريع – الفترة 12؛ EMA البطيء – الفترة 26؛ SMA – الفترة 9).
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات (الفترة 20).
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.